Taiwan Paiho Limited

TWSE:9938 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$20.4b

Taiwan Paiho Waardering

Is 9938 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9938 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9938 ( NT$68.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9938 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9938?

Belangrijke metriek: Omdat 9938 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9938. Deze wordt berekend door 9938's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9938's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
InkomstenNT$1.26b
MarktkapitalisatieNT$20.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9938's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9938 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.9x
1440 Tainan Spinning
9.3xn/aNT$23.3b
1434 Formosa Taffeta
25.1xn/aNT$30.9b
1419 Shinkong Textile
20.5xn/aNT$13.2b
1464 De Licacy Industrial
24.5xn/aNT$6.8b
9938 Taiwan Paiho
16.2x18.7%NT$20.3b

Price-To-Earnings versus peers: 9938 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9938's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Luxury industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1446 Hong Ho Precision TextileLtd
4xn/aUS$170.80m
4420 Kwang Ming Silk Mill
1.1xn/aUS$66.53m
1445 Universal Textile
2.3xn/aUS$66.38m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9938 16.2xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies10PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9938 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het TW Luxury -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9938's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9938 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9938 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9938 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$68.40
NT$84.00
+22.8%
15.6%NT$100.00NT$68.00n/a3
Dec ’25NT$77.80
NT$84.00
+8.0%
15.6%NT$100.00NT$68.00n/a3
Nov ’25NT$80.10
NT$84.00
+4.9%
15.6%NT$100.00NT$68.00n/a3
Oct ’25NT$75.80
NT$76.33
+0.7%
8.6%NT$84.00NT$68.00n/a3
Sep ’25NT$61.50
NT$78.27
+27.3%
5.4%NT$84.00NT$73.80n/a3
Aug ’25NT$67.20
NT$71.20
+6.0%
18.0%NT$84.00NT$50.00n/a4
Jul ’25NT$63.90
NT$67.75
+6.0%
19.9%NT$84.00NT$50.00n/a4
Jun ’25NT$63.40
NT$67.75
+6.9%
19.9%NT$84.00NT$50.00n/a4
May ’25NT$63.60
NT$66.00
+3.8%
19.0%NT$84.00NT$50.00n/a4
Apr ’25NT$57.00
NT$62.50
+9.6%
18.3%NT$75.00NT$45.00n/a4
Mar ’25NT$57.20
NT$62.50
+9.3%
18.3%NT$75.00NT$45.00n/a4
Feb ’25NT$53.90
NT$62.50
+16.0%
18.3%NT$75.00NT$45.00n/a4
Jan ’25NT$57.60
NT$65.50
+13.7%
23.2%NT$80.00NT$40.00n/a4
Dec ’24NT$63.70
NT$65.50
+2.8%
23.2%NT$80.00NT$40.00NT$77.804
Nov ’24NT$58.60
NT$63.33
+8.1%
26.8%NT$80.00NT$40.00NT$80.103
Oct ’24NT$54.20
NT$63.33
+16.9%
26.8%NT$80.00NT$40.00NT$75.803
Sep ’24NT$49.95
NT$65.00
+30.1%
20.5%NT$80.00NT$40.00NT$61.505
Aug ’24NT$58.00
NT$69.00
+19.0%
9.4%NT$80.00NT$60.00NT$67.205
Jul ’24NT$54.40
NT$73.00
+34.2%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$63.905
Jun ’24NT$53.70
NT$73.00
+35.9%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$63.405
May ’24NT$55.80
NT$73.00
+30.8%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$63.605
Apr ’24NT$59.00
NT$73.00
+23.7%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$57.005
Mar ’24NT$61.00
NT$73.00
+19.7%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$57.205
Feb ’24NT$58.70
NT$67.40
+14.8%
18.9%NT$90.00NT$52.00NT$53.905
Jan ’24NT$56.80
NT$67.40
+18.7%
18.9%NT$90.00NT$52.00NT$57.605
Dec ’23NT$55.30
NT$67.40
+21.9%
18.9%NT$90.00NT$52.00NT$63.705

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 13:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Taiwan Paiho Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jihong LaiCapital Securities Corporation
Chien Po HuangCredit Suisse
Helen ChienDaiwa Securities Co. Ltd.