Merida Industry Co., Ltd.

TWSE:9914 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$54.4b

Merida Industry Waardering

Is 9914 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9914 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9914 ( NT$182 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$114.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9914 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9914?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

9914 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA17x
PEG-verhouding1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9914's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9914 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.8x
9921 Giant Manufacturing
23.2x23.9%NT$71.0b
1736 Johnson Health Tech .Co
44.5x33.5%NT$52.4b
6670 FuSheng Precision
14.6x15.5%NT$41.5b
8478 Alexander Marine
13x6.0%NT$26.3b
9914 Merida Industry
35.7x34.4%NT$54.4b

Price-To-Earnings versus peers: 9914 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9914's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Leisure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a24.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a24.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9914 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het TW Leisure -industriegemiddelde ( 27.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9914's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9914 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.7x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9914 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9914 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$182.00
NT$245.10
+34.7%
16.0%NT$302.00NT$180.00n/a10
Oct ’25NT$221.50
NT$254.60
+14.9%
13.5%NT$302.00NT$180.00n/a10
Sep ’25NT$241.00
NT$257.60
+6.9%
11.0%NT$302.00NT$210.00n/a10
Aug ’25NT$252.00
NT$257.00
+2.0%
13.6%NT$300.00NT$180.00n/a10
Jul ’25NT$218.00
NT$246.09
+12.9%
11.7%NT$280.00NT$180.00n/a11
Jun ’25NT$229.00
NT$233.73
+2.1%
12.6%NT$265.00NT$180.00n/a11
May ’25NT$235.00
NT$220.64
-6.1%
14.5%NT$257.00NT$175.00n/a11
Apr ’25NT$207.50
NT$223.36
+7.6%
13.0%NT$257.00NT$175.00n/a11
Mar ’25NT$205.50
NT$204.70
-0.4%
10.5%NT$240.00NT$160.00n/a10
Feb ’25NT$172.50
NT$201.70
+16.9%
11.9%NT$240.00NT$160.00n/a10
Jan ’25NT$182.50
NT$200.20
+9.7%
11.6%NT$240.00NT$160.00n/a10
Dec ’24NT$185.50
NT$196.20
+5.8%
9.8%NT$225.00NT$160.00n/a10
Nov ’24NT$166.00
NT$212.50
+28.0%
9.8%NT$250.00NT$180.00NT$176.0010
Oct ’24NT$175.00
NT$217.70
+24.4%
10.7%NT$252.00NT$180.00NT$221.5010
Sep ’24NT$193.50
NT$217.09
+12.2%
10.5%NT$252.00NT$180.00NT$241.0011
Aug ’24NT$217.50
NT$200.80
-7.7%
14.8%NT$250.00NT$165.00NT$252.0010
Jul ’24NT$222.00
NT$182.64
-17.7%
16.2%NT$248.00NT$150.00NT$218.0011
Jun ’24NT$194.50
NT$175.60
-9.7%
16.8%NT$248.00NT$132.00NT$229.0010
May ’24NT$171.50
NT$171.00
-0.3%
24.7%NT$284.00NT$127.00NT$235.0010
Apr ’24NT$168.50
NT$181.55
+7.7%
23.9%NT$284.00NT$140.00NT$207.5011
Mar ’24NT$179.00
NT$195.36
+9.1%
19.1%NT$284.00NT$140.00NT$205.5011
Feb ’24NT$181.50
NT$211.73
+16.7%
21.4%NT$284.00NT$150.00NT$172.5011
Jan ’24NT$167.00
NT$217.18
+30.0%
21.1%NT$284.00NT$150.00NT$182.5011
Dec ’23NT$188.50
NT$217.18
+15.2%
21.1%NT$284.00NT$150.00NT$185.5011
Nov ’23NT$176.00
NT$252.91
+43.7%
19.5%NT$325.00NT$169.00NT$166.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y