Merida Industry Co., Ltd.

TWSE:9914 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$39.8b

Merida Industry Waardering

Is 9914 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9914 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$195.59
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 9914 ( NT$134 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$195.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9914 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9914?

Belangrijke metriek: Omdat 9914 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 9914. Deze wordt berekend door 9914's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9914's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopNT$29.63b
MarktkapitalisatieNT$39.76b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9914's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 9914 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
6670 FuSheng Precision
1.5x3.83%NT$46.0b
9921 Giant Manufacturing
0.7x4.31%NT$52.3b
1736 Johnson Health Tech .Co
1x7.31%NT$50.0b
4536 Topkey
1.9xn/aNT$17.4b
9914 Merida Industry
1.4x6.69%NT$39.8b

Price-To-Sales versus peers: 9914 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9914's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Leisure industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
9914 1.4xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies4PS012345+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 9914 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het TW Leisure -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9914's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9914 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 9914 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9914 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$134.00
NT$167.70
+25.15%
15.27%NT$230.00NT$135.00n/a10
May ’26NT$132.00
NT$167.70
+27.05%
15.27%NT$230.00NT$135.00n/a10
Apr ’26NT$154.00
NT$167.70
+8.90%
15.27%NT$230.00NT$135.00n/a10
Mar ’26NT$169.50
NT$168.40
-0.65%
10.78%NT$198.00NT$135.00n/a10
Feb ’26n/a
NT$166.00
0%
10.58%NT$198.00NT$135.00n/a9
Jan ’26NT$151.00
NT$167.11
+10.67%
10.45%NT$198.00NT$135.00n/a9
Dec ’25NT$160.00
NT$167.11
+4.44%
10.45%NT$198.00NT$135.00n/a9
Nov ’25NT$176.00
NT$245.10
+39.26%
15.97%NT$302.00NT$180.00n/a10
Oct ’25NT$221.50
NT$254.60
+14.94%
13.47%NT$302.00NT$180.00n/a10
Sep ’25NT$241.00
NT$257.60
+6.89%
11.05%NT$302.00NT$210.00n/a10
Aug ’25NT$252.00
NT$257.00
+1.98%
13.57%NT$300.00NT$180.00n/a10
Jul ’25NT$218.00
NT$246.09
+12.89%
11.71%NT$280.00NT$180.00n/a11
Jun ’25NT$229.00
NT$233.73
+2.06%
12.56%NT$265.00NT$180.00n/a11
May ’25NT$235.00
NT$220.64
-6.11%
14.54%NT$257.00NT$175.00NT$132.0011
Apr ’25NT$207.50
NT$223.36
+7.65%
12.98%NT$257.00NT$175.00NT$154.0011
Mar ’25NT$205.50
NT$204.70
-0.39%
10.54%NT$240.00NT$160.00NT$169.5010
Feb ’25NT$172.50
NT$201.70
+16.93%
11.89%NT$240.00NT$160.00n/a10
Jan ’25NT$182.50
NT$200.20
+9.70%
11.61%NT$240.00NT$160.00NT$151.0010
Dec ’24NT$185.50
NT$196.20
+5.77%
9.75%NT$225.00NT$160.00NT$160.0010
Nov ’24NT$166.00
NT$212.50
+28.01%
9.78%NT$250.00NT$180.00NT$176.0010
Oct ’24NT$175.00
NT$217.70
+24.40%
10.73%NT$252.00NT$180.00NT$221.5010
Sep ’24NT$193.50
NT$217.09
+12.19%
10.50%NT$252.00NT$180.00NT$241.0011
Aug ’24NT$217.50
NT$200.80
-7.68%
14.77%NT$250.00NT$165.00NT$252.0010
Jul ’24NT$222.00
NT$182.64
-17.73%
16.19%NT$248.00NT$150.00NT$218.0011
Jun ’24NT$194.50
NT$175.60
-9.72%
16.78%NT$248.00NT$132.00NT$229.0010
May ’24NT$171.50
NT$171.00
-0.29%
24.71%NT$284.00NT$127.00NT$235.0010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
NT$167.70
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/14 09:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Merida Industry Co., Ltd. wordt gevolgd door 28 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Qihui LiBarclays
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)
Ronald LeungBofA Global Research