Kwong Lung Enterprise Co., Ltd.

TPEX:8916 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$8.6b

Kwong Lung Enterprise Waardering

Is 8916 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8916 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8916 ( NT$56.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$55.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8916 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8916?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

8916 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8916's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8916 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
8482 Shane Global Holding
19.6xn/aNT$7.0b
9935 Ching Feng Home FashionsLtd
19.9xn/aNT$5.9b
6629 Thai Kin
14.7xn/aNT$4.6b
6807 FY Group
13.1xn/aNT$4.5b
8916 Kwong Lung Enterprise
13.7xn/aNT$8.6b

Price-To-Earnings versus peers: 8916 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8916's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Consumer Durables industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8916 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het TW Consumer Durables -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8916's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8916 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 8916 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8916 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$56.60
NT$67.50
+19.3%
3.7%NT$70.00NT$65.00n/a2
Oct ’25NT$57.80
NT$67.50
+16.8%
3.7%NT$70.00NT$65.00n/a2
Sep ’25NT$58.50
NT$65.55
+12.1%
0.8%NT$66.10NT$65.00n/a2
Aug ’25NT$57.80
NT$65.55
+13.4%
0.8%NT$66.10NT$65.00n/a2
Jul ’25NT$61.80
NT$65.55
+6.1%
0.8%NT$66.10NT$65.00n/a2
Jun ’25NT$60.40
NT$65.55
+8.5%
0.8%NT$66.10NT$65.00n/a2
May ’25NT$59.70
NT$65.55
+9.8%
0.8%NT$66.10NT$65.00n/a2
Apr ’25NT$62.60
NT$65.55
+4.7%
0.8%NT$66.10NT$65.00n/a2
Mar ’25NT$58.70
NT$64.90
+10.6%
0.2%NT$65.00NT$64.80n/a2
Feb ’25NT$57.60
NT$64.90
+12.7%
0.2%NT$65.00NT$64.80n/a2
Jan ’25NT$56.90
NT$64.90
+14.1%
0.2%NT$65.00NT$64.80n/a2
Dec ’24NT$54.80
NT$62.40
+13.9%
3.8%NT$64.80NT$60.00n/a2
Nov ’24NT$51.20
NT$62.40
+21.9%
3.8%NT$64.80NT$60.00NT$56.902
Oct ’24NT$52.90
NT$62.40
+18.0%
3.8%NT$64.80NT$60.00NT$57.802
Sep ’24NT$54.50
NT$62.40
+14.5%
3.8%NT$64.80NT$60.00NT$58.502
Aug ’24NT$55.40
NT$62.00
+11.9%
3.2%NT$64.00NT$60.00NT$57.802
Jul ’24NT$55.80
NT$62.00
+11.1%
3.2%NT$64.00NT$60.00NT$61.802
Jun ’24NT$52.40
NT$69.50
+32.6%
3.6%NT$72.00NT$67.00NT$60.402
May ’24NT$53.10
NT$69.50
+30.9%
3.6%NT$72.00NT$67.00NT$59.702
Apr ’24NT$54.70
NT$69.50
+27.1%
3.6%NT$72.00NT$67.00NT$62.602
Mar ’24NT$55.50
NT$69.50
+25.2%
3.6%NT$72.00NT$67.00NT$58.702
Feb ’24NT$52.20
NT$69.50
+33.1%
3.6%NT$72.00NT$67.00NT$57.602
Jan ’24NT$52.40
NT$69.50
+32.6%
3.6%NT$72.00NT$67.00NT$56.902
Dec ’23NT$59.10
NT$69.50
+17.6%
3.6%NT$72.00NT$67.00NT$54.802

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y