King Chou Marine Technology Waardering

Is 4417 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4417 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4417 ( NT$40.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$207.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4417 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4417?

Belangrijke metriek: Omdat 4417 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4417. Deze wordt berekend door 4417's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4417's PE Ratio?
PE-verhouding	10x
Inkomsten	NT$335.27m
Marktkapitalisatie	NT$3.36b

4417 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4417's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4417 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	23.9x
1341 Fulin Plastic Industry (Cayman) Holding	14.7x	n/a	NT$3.6b
1449 Chia Her Industrial	34.5x	75.1%	NT$2.6b
1443 Lily Textile	20.6x	n/a	NT$4.4b
1468 Chang-Ho Fibre	26x	n/a	NT$2.3b
4417 King Chou Marine Technology	10x	n/a	NT$3.4b

Price-To-Earnings versus peers: 4417 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4417's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Luxury industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
1445 Universal Textile	2.4x	n/a	US$71.44m
4420 Kwang Ming Silk Mill	1.1x	n/a	US$66.41m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4417 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het TW Luxury -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4417's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4417 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4417 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.