Phonic Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Phonic heeft een totaal eigen vermogen van NT$261.7M en een totale schuld van NT$27.9M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 10.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk NT$303.3M en NT$41.6M. De EBIT Phonic is NT$7.9M waardoor de rentedekking -5.7 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van NT$105.3M.
Belangrijke informatie
10.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
NT$27.88m
Schuld
| Rente dekkingsratio | -5.7x |
| Contant | NT$105.31m |
| Aandelen | NT$261.71m |
| Totaal verplichtingen | NT$41.58m |
| Totaal activa | NT$303.29m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( NT$117.9M ) 3067 } overtreffen de korte termijn passiva ( NT$10.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 3067 ( NT$117.9M ) overtreffen de langetermijnschulden ( NT$30.7M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: 3067 heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 3067 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 10.7%.
Schuldendekking: De operationele kasstroom van 3067 is negatief, waardoor de schuld niet goed gedekt is.
Rentedekking: 3067 verdient meer rente dan het betaalt, dus de dekking van rentebetalingen is geen probleem.