CTCI Corporation

TWSE:9933 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$23.2b

CTCI Waardering

Is 9933 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9933 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$28.29
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 9933 ( NT$28.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$28.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9933 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9933?

Belangrijke metriek: Omdat 9933 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9933. Deze wordt berekend door 9933's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9933's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
InkomstenNT$1.94b
MarktkapitalisatieNT$23.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9933's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9933 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.9x
2515 BES Engineering
24.7xn/aNT$17.7b
2543 Hwang Chang General Contractor
17.6xn/aNT$35.5b
3703 Continental Holdings
16.6xn/aNT$19.5b
8936 Kuo Toong International
16.7x21.9%NT$14.1b
9933 CTCI
11.9xn/aNT$23.2b

Price-To-Earnings versus peers: 9933 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9933's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9933 11.9xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9933 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het TW Construction -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9933's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9933 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 9933 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9933 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$28.60
NT$53.00
+85.3%
3.1%NT$55.00NT$51.00n/a3
May ’26NT$27.50
NT$53.00
+92.7%
3.1%NT$55.00NT$51.00n/a3
Apr ’26NT$40.65
NT$53.00
+30.4%
3.1%NT$55.00NT$51.00n/a3
Mar ’26NT$42.20
NT$53.00
+25.6%
3.1%NT$55.00NT$51.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$52.33
0%
3.6%NT$55.00NT$51.00n/a3
Jan ’26NT$38.60
NT$52.33
+35.6%
3.6%NT$55.00NT$51.00n/a3
Dec ’25NT$40.85
NT$52.33
+28.1%
3.6%NT$55.00NT$51.00n/a3
Nov ’25NT$44.10
NT$53.67
+21.7%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Oct ’25NT$47.15
NT$53.67
+13.8%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Sep ’25NT$50.10
NT$53.67
+7.1%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Aug ’25NT$53.50
NT$53.67
+0.3%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Jul ’25NT$53.10
NT$53.67
+1.1%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Jun ’25NT$48.20
NT$53.67
+11.3%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
May ’25NT$51.70
NT$52.67
+1.9%
3.9%NT$55.00NT$50.00NT$27.503
Apr ’25NT$46.80
NT$52.67
+12.5%
3.9%NT$55.00NT$50.00NT$40.653
Mar ’25NT$43.70
NT$48.47
+10.9%
6.9%NT$53.00NT$45.00NT$42.203
Feb ’25NT$42.30
NT$48.47
+14.6%
6.9%NT$53.00NT$45.00n/a3
Jan ’25NT$42.15
NT$48.47
+15.0%
6.9%NT$53.00NT$45.00NT$38.603
Dec ’24NT$44.35
NT$48.47
+9.3%
6.9%NT$53.00NT$45.00NT$40.853
Nov ’24NT$39.80
NT$47.00
+18.1%
10.8%NT$54.00NT$42.00NT$44.103
Oct ’24NT$39.45
NT$47.00
+19.1%
10.8%NT$54.00NT$42.00NT$47.153
Sep ’24NT$39.55
NT$47.00
+18.8%
10.8%NT$54.00NT$42.00NT$50.103
Aug ’24NT$40.25
NT$48.00
+19.3%
9.5%NT$54.00NT$43.00NT$53.503
Jul ’24NT$42.10
NT$48.00
+14.0%
9.5%NT$54.00NT$43.00NT$53.103
Jun ’24NT$41.15
NT$48.00
+16.6%
9.5%NT$54.00NT$43.00NT$48.203
May ’24NT$42.50
NT$52.67
+23.9%
2.4%NT$54.00NT$51.00NT$51.703
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$53.00
Fair Value
46.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/10 04:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CTCI Corporation wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Naifeng HouCGS International
Titan HorngIBTS Investment Consulting Co., Ltd.
Shih-Hao TsengJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.