CTCI Waardering
Is 9933 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 9933 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 9933 ( NT$41.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$21.99 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 9933 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9933?
Belangrijke metriek: Omdat 9933 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 9933's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16.3x |
| Inkomsten | NT$2.05b |
| Marktkapitalisatie | NT$33.43b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.9x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 9933's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.5x | ||
2543 Hwang Chang General Contractor | 21.6x | n/a | NT$34.2b |
6691 Yankey Engineering | 19x | n/a | NT$32.3b |
5536 Acter Group | 18.3x | n/a | NT$40.4b |
2597 Ruentex Engineering & Construction | 15.2x | n/a | NT$37.2b |
9933 CTCI | 16.3x | 24.0% | NT$33.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 9933 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 9933's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Construction industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 9933 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het TW Construction -industriegemiddelde ( 16.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 9933's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9933 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NT$41.20 | NT$52.33 +27.0% | 3.6% | NT$55.00 | NT$51.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$44.10 | NT$53.67 +21.7% | 3.5% | NT$55.00 | NT$51.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$47.15 | NT$53.67 +13.8% | 3.5% | NT$55.00 | NT$51.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$50.10 | NT$53.67 +7.1% | 3.5% | NT$55.00 | NT$51.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$53.50 | NT$53.67 +0.3% | 3.5% | NT$55.00 | NT$51.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$53.10 | NT$53.67 +1.1% | 3.5% | NT$55.00 | NT$51.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$48.20 | NT$53.67 +11.3% | 3.5% | NT$55.00 | NT$51.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$51.70 | NT$52.67 +1.9% | 3.9% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$46.80 | NT$52.67 +12.5% | 3.9% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$43.70 | NT$48.47 +10.9% | 6.9% | NT$53.00 | NT$45.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$42.30 | NT$48.47 +14.6% | 6.9% | NT$53.00 | NT$45.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$42.15 | NT$48.47 +15.0% | 6.9% | NT$53.00 | NT$45.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$44.35 | NT$48.47 +9.3% | 6.9% | NT$53.00 | NT$45.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$39.80 | NT$47.00 +18.1% | 10.8% | NT$54.00 | NT$42.00 | NT$44.10 | 3 |
| Oct ’24 | NT$39.45 | NT$47.00 +19.1% | 10.8% | NT$54.00 | NT$42.00 | NT$47.15 | 3 |
| Sep ’24 | NT$39.55 | NT$47.00 +18.8% | 10.8% | NT$54.00 | NT$42.00 | NT$50.10 | 3 |
| Aug ’24 | NT$40.25 | NT$48.00 +19.3% | 9.5% | NT$54.00 | NT$43.00 | NT$53.50 | 3 |
| Jul ’24 | NT$42.10 | NT$48.00 +14.0% | 9.5% | NT$54.00 | NT$43.00 | NT$53.10 | 3 |
| Jun ’24 | NT$41.15 | NT$48.00 +16.6% | 9.5% | NT$54.00 | NT$43.00 | NT$48.20 | 3 |
| May ’24 | NT$42.50 | NT$52.67 +23.9% | 2.4% | NT$54.00 | NT$51.00 | NT$51.70 | 3 |
| Apr ’24 | NT$41.90 | NT$52.67 +25.7% | 2.4% | NT$54.00 | NT$51.00 | NT$46.80 | 3 |
| Mar ’24 | NT$44.40 | NT$53.50 +20.5% | 0.9% | NT$54.00 | NT$53.00 | NT$43.70 | 2 |
| Feb ’24 | NT$43.40 | NT$53.50 +23.3% | 0.9% | NT$54.00 | NT$53.00 | NT$42.30 | 2 |
| Jan ’24 | NT$41.85 | NT$53.50 +27.8% | 0.9% | NT$54.00 | NT$53.00 | NT$42.15 | 2 |
| Dec ’23 | NT$41.70 | NT$53.50 +28.3% | 0.9% | NT$54.00 | NT$53.00 | NT$44.35 | 2 |
| Nov ’23 | NT$47.30 | NT$64.00 +35.3% | 12.5% | NT$72.00 | NT$56.00 | NT$39.80 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Tbi Motion Technology
NT$3.8b
Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.
4540
NT$40.40
7D
-1.2%
1Y
25.5%
Lumax International
NT$10.2b
Provides electronic components and program-controlled instruments in Taiwan and China.
6192
NT$108.00
7D
0%
1Y
26.3%
Leader Electronics
NT$3.4b
Provides power adapters and transformers in Taiwan, Mainland China, the Philippines, the United States, Germany, Malaysia, and internationally.
3058
NT$17.75
7D
1.7%
1Y
-16.3%