Kaori Heat Treatment Co., Ltd.

TWSE:8996 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$27.9b

Kaori Heat Treatment Waardering

Is 8996 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8996 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$89.10
Fair Value
243.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 8996 ( NT$306 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$89.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8996 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8996?

Belangrijke metriek: Omdat 8996 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8996. Deze wordt berekend door 8996's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8996's PE Ratio?
PE-verhouding52x
InkomstenNT$537.43m
MarktkapitalisatieNT$27.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8996's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8996 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
6613 Nova Technology
15.7xn/aNT$18.6b
6944 Mega Union Technology
21.3xn/aNT$29.2b
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry
19.9x29.4%NT$25.8b
7750 Syntec Technology
26.3xn/aNT$33.8b
8996 Kaori Heat Treatment
52x48.5%NT$27.9b

Price-To-Earnings versus peers: 8996 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8996's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8996 52.0xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies21PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8996 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52 x) vergeleken met het TW Machinery -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8996's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8996 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52x
Eerlijke PE Verhouding41.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8996 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8996 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$306.00
NT$393.75
+28.7%
13.3%NT$480.00NT$340.00n/a4
Jan ’26NT$317.00
NT$416.25
+31.3%
13.6%NT$480.00NT$340.00n/a4
Dec ’25NT$339.50
NT$435.00
+28.1%
12.7%NT$480.00NT$340.00n/a4
Nov ’25NT$305.00
NT$467.50
+53.3%
2.8%NT$480.00NT$450.00n/a4
Oct ’25NT$405.00
NT$467.50
+15.4%
2.8%NT$480.00NT$450.00n/a4
Sep ’25NT$371.50
NT$467.50
+25.8%
2.8%NT$480.00NT$450.00n/a4
Aug ’25NT$364.00
NT$553.25
+52.0%
9.9%NT$630.00NT$480.00n/a4
Jul ’25NT$450.00
NT$553.25
+22.9%
9.9%NT$630.00NT$480.00n/a4
Jun ’25NT$500.00
NT$515.75
+3.2%
7.4%NT$570.00NT$480.00n/a4
May ’25NT$433.00
NT$431.60
-0.3%
25.2%NT$520.00NT$218.00n/a5
Apr ’25NT$363.00
NT$372.00
+2.5%
32.9%NT$520.00NT$218.00n/a4
Mar ’25NT$292.50
NT$324.00
+10.8%
35.8%NT$520.00NT$218.00n/a4
Feb ’25NT$238.50
NT$341.67
+43.3%
37.8%NT$520.00NT$218.00n/a3
Jan ’25NT$223.00
NT$341.67
+53.2%
37.8%NT$520.00NT$218.00NT$317.003
Dec ’24NT$247.00
NT$424.50
+71.9%
17.1%NT$520.00NT$336.00NT$339.504
Nov ’24NT$211.50
NT$424.50
+100.7%
17.1%NT$520.00NT$336.00NT$305.004
Oct ’24NT$296.50
NT$475.00
+60.2%
19.0%NT$600.00NT$376.00NT$405.004
Sep ’24NT$309.50
NT$475.00
+53.5%
19.0%NT$600.00NT$376.00NT$371.504
Aug ’24NT$339.50
NT$482.25
+42.0%
17.2%NT$600.00NT$404.00NT$364.004
Jul ’24NT$338.50
NT$362.00
+6.9%
11.6%NT$404.00NT$320.00NT$450.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NT$393.75
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 21:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kaori Heat Treatment Co., Ltd. wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullCL Securities Taiwan Company Limited
SW ChenCL Securities Taiwan Company Limited
Patrick ChenCL Securities Taiwan Company Limited