Tongtai Machine & Tool Waardering
Is 4526 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4526 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4526 ( NT$32.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$78.83 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4526 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4526?
Belangrijke metriek: Omdat 4526 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4526's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.3x |
| Verkoop | NT$5.94b |
| Marktkapitalisatie | NT$7.95b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -24x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4526's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4x | ||
6859 Best Precision Industrial | 12.1x | n/a | NT$7.5b |
2012 Chun Yu Works | 0.8x | n/a | NT$7.1b |
3305 Shenmao Technology | 1.2x | n/a | NT$8.5b |
3679 Nishoku Technology | 2x | n/a | NT$8.2b |
4526 Tongtai Machine & Tool | 1.4x | n/a | NT$8.0b |
Price-To-Sales versus peers: 4526 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4526's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Machinery industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
4578 Sogotec Precision | 0.3x | n/a | US$8.09m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 4526 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het TW Machinery -industriegemiddelde ( 2.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4526's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 4526 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Leader Electronics
NT$3.5b
Provides power adapters and transformers in Taiwan, Mainland China, the Philippines, the United States, Germany, Malaysia, and internationally.
3058
NT$17.65
7D
1.1%
1Y
-16.7%
Jufan Industrial
NT$1.9b
Engages in the production and sale of pneumatic, hydraulic, and vacuum related products in Taiwan, Japan, the United States, and the European Union.
4584
NT$62.00
7D
-1.0%
1Y
38.1%
Globe Union Industrial
NT$5.8b
Engages in the manufacture and sale of plumbing products in Taiwan, the United States, China, Europe, and internationally.
9934
NT$14.15
7D
-1.4%
1Y
-1.7%