Sinmag Equipment Corporation

TPEX:1580 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$7.4b

Sinmag Equipment Waardering

Is 1580 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1580 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1580 ( NT$146.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$191.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1580 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1580?

Belangrijke metriek: Omdat 1580 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1580. Deze wordt berekend door 1580's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1580's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenNT$632.34m
MarktkapitalisatieNT$7.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1580's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1580 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
4569 Sixxon Tech
36.6xn/aNT$6.9b
6609 Taiwan Takisawa Technology
29.1xn/aNT$6.2b
2233 TURVO International
17.8xn/aNT$11.8b
4565 Hong-Wei Electrical Industry
13.6xn/aNT$6.2b
1580 Sinmag Equipment
11.6xn/aNT$7.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1580 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1580's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1580 11.6xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies20PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1580 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het TW Machinery -industriegemiddelde ( 19.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1580's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1580 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1580 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven