Actron Technology Corporation

TPEX:8255 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$16.6b

Actron Technology Waardering

Is 8255 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8255 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8255 ( NT$164.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$1501.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8255 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8255?

Belangrijke metriek: Omdat 8255 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8255. Deze wordt berekend door 8255's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8255's PE Ratio?
PE-verhouding22.9x
InkomstenNT$728.50m
MarktkapitalisatieNT$16.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8255's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8255 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.9x
6279 Hu Lane Associate
13x11.0%NT$17.0b
1522 TYC Brother Industrial
11xn/aNT$19.8b
2231 Cub Elecparts
68.3xn/aNT$15.4b
1563 SuperAlloy Industrial
19x38.7%NT$14.3b
8255 Actron Technology
22.9x32.4%NT$16.6b

Price-To-Earnings versus peers: 8255 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8255's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8255 22.9xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies13PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8255 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het TW Auto Components -industriegemiddelde ( 18 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8255's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8255 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8255 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8255 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$164.00
NT$241.67
+47.4%
9.6%NT$265.00NT$210.00n/a3
Nov ’25NT$164.00
NT$231.25
+41.0%
11.7%NT$265.00NT$200.00n/a4
Oct ’25NT$176.00
NT$231.25
+31.4%
11.7%NT$265.00NT$200.00n/a4
Sep ’25NT$175.00
NT$239.00
+36.6%
10.1%NT$265.00NT$200.00n/a4
Aug ’25NT$179.50
NT$239.00
+33.1%
10.1%NT$265.00NT$200.00n/a4
Jul ’25NT$220.50
NT$230.33
+4.5%
9.4%NT$250.00NT$200.00n/a3
May ’25NT$186.50
NT$190.00
+1.9%
5.3%NT$200.00NT$180.00n/a2
Apr ’25NT$185.00
NT$190.00
+2.7%
5.3%NT$200.00NT$180.00n/a2
Jan ’25NT$185.50
NT$181.90
-1.9%
1.0%NT$183.80NT$180.00n/a2
Dec ’24NT$176.00
NT$181.90
+3.4%
1.0%NT$183.80NT$180.00n/a2
Nov ’24NT$164.00
NT$181.90
+10.9%
1.0%NT$183.80NT$180.00NT$164.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven