Actron Technology Waardering
Is 8255 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 8255 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 8255 ( NT$164.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$728.47 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 8255 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8255?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 8255's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | NT$16.69b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 19.5x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 8255's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 33.5x | ||
6279 Hu Lane Associate | 13.6x | 10.3% | NT$17.0b |
1522 TYC Brother Industrial | 10.6x | n/a | NT$18.6b |
5288 Eurocharm Holdings | 13.1x | n/a | NT$13.5b |
1536 Hota Industrial Mfg | 96.7x | 69.4% | NT$15.6b |
8255 Actron Technology | 23.4x | 29.3% | NT$16.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 8255 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 8255's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Auto Components industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 8255 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het TW Auto Components -industriegemiddelde ( 18.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 8255's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 23.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 24.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8255 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NT$164.50 | NT$241.67 +46.9% | 9.6% | NT$265.00 | NT$210.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$176.00 | NT$231.25 +31.4% | 11.7% | NT$265.00 | NT$200.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$175.00 | NT$239.00 +36.6% | 10.1% | NT$265.00 | NT$200.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$179.50 | NT$239.00 +33.1% | 10.1% | NT$265.00 | NT$200.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$220.50 | NT$230.33 +4.5% | 9.4% | NT$250.00 | NT$200.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$186.50 | NT$190.00 +1.9% | 5.3% | NT$200.00 | NT$180.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$185.00 | NT$190.00 +2.7% | 5.3% | NT$200.00 | NT$180.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$185.50 | NT$181.90 -1.9% | 1.0% | NT$183.80 | NT$180.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$176.00 | NT$181.90 +3.4% | 1.0% | NT$183.80 | NT$180.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$164.00 | NT$181.90 +10.9% | 1.0% | NT$183.80 | NT$180.00 | NT$164.00 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.