Enerjisa Enerji A.S.

IBSE:ENJSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₺71.3b

Enerjisa Enerji Waardering

Is ENJSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENJSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENJSA ( TRY59.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( TRY88.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENJSA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENJSA?

Belangrijke metriek: Omdat ENJSA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ENJSA. Deze wordt berekend door ENJSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENJSA's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
Verkoop₺120.95b
Marktkapitalisatie₺71.28b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENJSA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ENJSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
ARASE Dogu Aras Enerji Yatirimlari
0.4xn/a₺12.8b
CANTE Çan2 Termik
2.8xn/a₺10.9b
ODAS Odas Elektrik Üretim Sanayi Ticaret
1.9x37.4%₺9.1b
AYEN Ayen Enerji
2.4xn/a₺8.7b
ENJSA Enerjisa Enerji
0.6x24.3%₺71.3b

Price-To-Sales versus peers: ENJSA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENJSA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electric Utilities industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENJSA 0.6xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies15PS012345+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ENJSA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het TR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 1.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENJSA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENJSA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ENJSA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENJSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₺59.80
₺79.32
+32.6%
15.9%₺98.80₺63.30n/a7
Nov ’25₺55.85
₺79.32
+42.0%
15.9%₺98.80₺63.30n/a7
Oct ’25₺58.25
₺78.36
+34.5%
17.5%₺98.80₺58.60n/a7
Sep ’25₺60.15
₺78.41
+30.4%
17.6%₺98.80₺58.60n/a7
Aug ’25₺68.15
₺75.20
+10.3%
20.2%₺98.80₺58.60n/a7
Jul ’25₺64.90
₺75.20
+15.9%
20.2%₺98.80₺58.60n/a7
Jun ’25₺60.45
₺71.31
+18.0%
21.0%₺97.45₺54.00n/a7
May ’25₺68.05
₺69.68
+2.4%
19.4%₺97.45₺54.00n/a7
Apr ’25₺57.30
₺69.68
+21.6%
19.4%₺97.45₺54.00n/a7
Mar ’25₺62.00
₺66.81
+7.8%
12.5%₺77.20₺54.00n/a6
Feb ’25₺54.90
₺66.81
+21.7%
12.5%₺77.20₺54.00n/a6
Jan ’25₺45.54
₺64.65
+42.0%
14.3%₺77.20₺51.60n/a6
Dec ’24₺47.66
₺64.65
+35.6%
14.3%₺77.20₺51.60n/a6
Nov ’24₺48.00
₺64.65
+34.7%
14.3%₺77.20₺51.60₺55.856
Oct ’24₺51.75
₺59.88
+15.7%
18.5%₺72.86₺42.70₺58.255
Sep ’24₺52.95
₺59.88
+13.1%
18.5%₺72.86₺42.70₺60.155
Aug ’24₺50.50
₺41.36
-18.1%
38.9%₺72.86₺14.90₺68.157
Jul ’24₺35.00
₺37.90
+8.3%
28.0%₺48.64₺14.90₺64.907
Jun ’24₺30.48
₺37.90
+24.4%
28.0%₺48.64₺14.90₺60.457
May ’24₺27.84
₺37.46
+34.6%
30.5%₺48.64₺14.90₺68.056
Apr ’24₺27.40
₺36.76
+34.1%
31.0%₺48.64₺14.90₺57.306
Mar ’24₺31.80
₺36.76
+15.6%
31.0%₺48.64₺14.90₺62.006
Feb ’24₺29.78
₺32.08
+7.7%
36.9%₺48.00₺14.90₺54.905
Jan ’24₺36.06
₺18.60
-48.4%
16.7%₺23.50₺14.90₺45.544
Dec ’23₺30.40
₺18.60
-38.8%
16.7%₺23.50₺14.90₺47.664
Nov ’23₺21.10
₺17.23
-18.4%
7.8%₺18.10₺14.90₺48.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven