Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S.

IBSE:LOGO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₺10.0b

Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret Waardering

Is LOGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LOGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₺3.45
Fair Value
3.0k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LOGO ( TRY105.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( TRY3.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LOGO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOGO?

Belangrijke metriek: Omdat LOGO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LOGO. Deze wordt berekend door LOGO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LOGO's PE Ratio?
PE-verhouding35.2x
Inkomsten₺284.11m
Marktkapitalisatie₺10.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LOGO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LOGO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.7x
ATATP ATP Yazilim ve Teknoloji Anonim Sirketi
32.5xn/a₺9.4b
HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri
49.8xn/a₺11.8b
LINK Link Bilgisayar Sistemleri Yazilimi ve Donanimi Sanayi ve Ticaret
159.6xn/a₺4.9b
MIATK MIA Teknoloji Anonim Sirketi
16.7xn/a₺16.4b
LOGO Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret
35.2x60.7%₺10.0b

Price-To-Earnings versus peers: LOGO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LOGO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LOGO 35.2xGemiddelde industrie 30.7xNo. of Companies62PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LOGO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het TR Software -industriegemiddelde ( 45.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LOGO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOGO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LOGO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LOGO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₺105.30
₺153.94
+46.2%
23.2%₺206.36₺107.40n/a4
Feb ’26₺120.40
₺153.94
+27.9%
23.2%₺206.36₺107.40n/a4
Jan ’26₺107.90
₺119.47
+10.7%
24.6%₺160.00₺91.00n/a3
Dec ’25₺113.50
₺115.52
+1.8%
22.8%₺160.00₺91.00n/a4
Nov ’25₺108.00
₺115.52
+7.0%
22.8%₺160.00₺91.00n/a4
Oct ’25₺88.75
₺112.22
+26.4%
21.8%₺160.00₺91.00n/a5
Sep ’25₺108.30
₺112.22
+3.6%
21.8%₺160.00₺91.00n/a5
Aug ’25₺118.90
₺113.02
-4.9%
21.6%₺160.00₺91.00n/a5
Jul ’25₺103.10
₺113.02
+9.6%
21.6%₺160.00₺91.00n/a5
Jun ’25₺88.10
₺111.28
+26.3%
22.3%₺160.00₺91.00n/a5
May ’25₺90.40
₺109.02
+20.6%
23.8%₺160.00₺91.00n/a5
Apr ’25₺81.50
₺109.02
+33.8%
23.8%₺160.00₺91.00n/a5
Mar ’25₺103.20
₺109.02
+5.6%
23.8%₺160.00₺91.00n/a5
Feb ’25₺90.80
₺108.42
+19.4%
24.2%₺160.00₺91.00₺120.405
Jan ’25₺73.95
₺106.42
+43.9%
26.1%₺160.00₺81.00₺107.905
Dec ’24₺81.00
₺106.42
+31.4%
26.1%₺160.00₺81.00₺113.505
Nov ’24₺65.00
₺87.32
+34.3%
13.1%₺103.69₺71.10₺108.005
Oct ’24₺80.45
₺87.81
+9.1%
13.6%₺105.00₺71.10₺88.755
Sep ’24₺74.25
₺87.81
+18.3%
13.6%₺105.00₺71.10₺108.305
Aug ’24₺88.10
₺89.01
+1.0%
14.1%₺108.00₺71.10₺118.905
Jul ’24₺66.00
₺85.00
+28.8%
9.8%₺97.10₺71.10₺103.105
Jun ’24₺54.80
₺84.52
+54.2%
9.1%₺97.10₺71.10₺88.106
May ’24₺59.50
₺84.52
+42.0%
9.1%₺97.10₺71.10₺90.406
Apr ’24₺66.00
₺83.38
+26.3%
9.7%₺97.10₺71.10₺81.506
Mar ’24₺59.60
₺80.88
+35.7%
11.9%₺97.10₺69.00₺103.206
Feb ’24₺56.60
₺76.98
+36.0%
8.6%₺88.00₺69.00₺90.806
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₺153.94
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 00:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Banu TokaliHalk Yatirim Menkul Degerler A.S.
Melis PocarOYAK Yatirim Menkul Degerler A.S.
Vedat MizrahiUnlu & Co.