Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi

IBSE:PETKM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₺44.9b

Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi Waardering

Is PETKM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PETKM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PETKM ( TRY17.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( TRY0.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PETKM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PETKM?

Belangrijke metriek: Omdat PETKM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PETKM. Deze wordt berekend door PETKM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PETKM's PE Ratio?
PE-verhouding2.7x
Inkomsten₺16.80b
Marktkapitalisatie₺44.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PETKM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PETKM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
SASA Sasa Polyester Sanayi
6.2xn/a₺165.8b
KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
18.3x31.4%₺15.2b
KOPOL Koza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
21xn/a₺6.7b
ISKPL Isik Plastik Sanayi ve Dis Ticaret Pazarlama Anonim Sirketi
12.7xn/a₺3.7b
PETKM Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi
2.7x-60.0%₺44.9b

Price-To-Earnings versus peers: PETKM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PETKM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Chemicals industrie?

40 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie22.6x34.4%
PETKM Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi
 2.7x-60.0%US$1.30b
PETKM 2.7xGemiddelde industrie 22.6xNo. of Companies174PE020406080100+
40 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie22.6x34.4%
PETKM Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi
 2.7x-60.0%US$1.30b
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PETKM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het TR Chemicals -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PETKM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PETKM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.7x
Eerlijke PE Verhouding2.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PETKM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PETKM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₺17.70
₺23.93
+35.2%
22.1%₺33.00₺14.00n/a7
Nov ’25₺18.58
₺24.40
+31.3%
21.3%₺33.00₺15.00n/a7
Oct ’25₺20.90
₺24.94
+19.3%
19.4%₺33.00₺15.00n/a8
Sep ’25₺22.98
₺24.94
+8.5%
19.4%₺33.00₺15.00n/a8
Aug ’25₺24.08
₺24.94
+3.6%
18.5%₺33.00₺15.00n/a9
Jul ’25₺20.76
₺24.94
+20.1%
18.5%₺33.00₺15.00n/a9
Jun ’25₺20.38
₺23.82
+16.9%
23.1%₺33.00₺13.80n/a10
May ’25₺20.72
₺24.94
+20.4%
34.6%₺44.17₺13.00n/a10
Apr ’25₺19.02
₺24.94
+31.1%
34.6%₺44.17₺13.00n/a10
Mar ’25₺23.74
₺25.29
+6.5%
36.1%₺44.17₺13.00n/a9
Feb ’25₺22.38
₺23.15
+3.4%
32.0%₺33.64₺11.00n/a10
Jan ’25₺18.21
₺19.67
+8.0%
38.2%₺33.64₺11.00n/a10
Dec ’24₺21.70
₺19.67
-9.4%
38.2%₺33.64₺11.00n/a10
Nov ’24₺19.29
₺15.85
-17.8%
27.4%₺24.50₺10.12₺18.589
Oct ’24₺19.64
₺15.05
-23.4%
26.7%₺24.50₺10.12₺20.909
Sep ’24₺20.56
₺15.42
-25.0%
25.7%₺24.50₺10.12₺22.9810
Aug ’24₺18.08
₺14.16
-21.7%
18.4%₺18.70₺10.12₺24.0810
Jul ’24₺15.01
₺13.17
-12.2%
18.8%₺18.70₺10.60₺20.7610
Jun ’24₺14.16
₺13.17
-7.0%
18.8%₺18.70₺10.60₺20.3810
May ’24₺13.00
₺13.93
+7.1%
19.6%₺18.70₺10.89₺20.729
Apr ’24₺13.86
₺13.92
+0.5%
20.3%₺18.70₺10.00₺19.0210
Mar ’24₺16.97
₺14.22
-16.2%
21.7%₺19.50₺10.00₺23.7410
Feb ’24₺15.20
₺14.22
-6.5%
21.7%₺19.50₺10.00₺22.3810
Jan ’24₺19.96
₺12.34
-38.2%
14.9%₺15.60₺10.00₺18.2110
Dec ’23₺18.04
₺12.34
-31.6%
14.9%₺15.60₺10.00₺21.7010
Nov ’23₺13.61
₺11.72
-13.9%
13.2%₺14.50₺9.11₺19.2910

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Sirketi

₺6.0b

Engages in the production and sale of cement in Turkey.

AFYON

₺15.04

7D

-4.3%

1Y

9.5%

Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

₺2.6b

Produces, buys, and sells paraffin, emulsion, petroleum jelly, vaseline, liquid paraffin, and other products in Turkey and internationally.

MERCN

₺13.83

7D

-2.6%

1Y

18.5%

Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret

₺1.3b

Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S.

BNTAS

₺11.02

7D

6.8%

1Y

46.0%