Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S.

IBSE:KRDMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₺29.3b

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret Waardering

Is KRDMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KRDMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KRDMD ( TRY26.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( TRY112.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KRDMD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KRDMD?

Belangrijke metriek: Omdat KRDMD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KRDMD. Deze wordt berekend door KRDMD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KRDMD's PE Ratio?
PE-verhouding16.5x
Inkomsten₺1.82b
Marktkapitalisatie₺29.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KRDMD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KRDMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
39.1x99.5%₺25.7b
ISDMR Iskenderun Demir ve Çelik
7.5xn/a₺107.6b
BRSAN Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret
48.5xn/a₺64.0b
EREGL Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S
9.3x29.0%₺174.3b
KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret
16.5x136.3%₺29.3b

Price-To-Earnings versus peers: KRDMD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KRDMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Metals and Mining industrie?

30 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KRDMD 16.5xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies94PE01632486480+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KRDMD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het TR Metals and Mining -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KRDMD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KRDMD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding74.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KRDMD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 74.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KRDMD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₺26.32
₺39.58
+50.4%
10.4%₺44.57₺31.80n/a8
Nov ’25₺25.48
₺40.28
+58.1%
11.2%₺45.33₺31.73n/a8
Oct ’25₺25.90
₺40.51
+56.4%
10.9%₺45.81₺32.97n/a8
Sep ’25₺22.98
₺41.07
+78.7%
10.8%₺45.76₺32.81n/a8
Aug ’25₺30.78
₺40.01
+30.0%
10.4%₺44.16₺31.66n/a8
Jul ’25₺30.06
₺40.76
+35.6%
8.3%₺44.33₺34.51n/a9
Jun ’25₺29.08
₺40.60
+39.6%
9.7%₺45.14₺33.76n/a8
May ’25₺26.02
₺39.91
+53.4%
9.3%₺43.96₺32.88n/a8
Apr ’25₺22.26
₺39.91
+79.3%
9.3%₺43.96₺32.88n/a8
Mar ’25₺27.14
₺39.91
+47.0%
9.3%₺43.96₺32.88n/a8
Feb ’25₺27.94
₺40.47
+44.8%
12.7%₺47.79₺31.80n/a8
Jan ’25₺23.76
₺37.15
+56.3%
17.4%₺45.54₺23.34n/a8
Dec ’24₺24.44
₺37.78
+54.6%
17.8%₺45.52₺23.32n/a8
Nov ’24₺25.20
₺38.51
+52.8%
19.9%₺48.81₺22.86₺25.489
Oct ’24₺29.54
₺38.46
+30.2%
18.1%₺46.81₺23.20₺25.909
Sep ’24₺25.82
₺35.49
+37.5%
23.1%₺46.63₺23.11₺22.989
Aug ’24₺24.64
₺35.52
+44.1%
25.5%₺46.43₺23.01₺30.788
Jul ’24₺22.10
₺31.53
+42.7%
19.7%₺39.80₺20.93₺30.067
Jun ’24₺17.91
₺25.45
+42.1%
17.5%₺33.64₺17.69₺29.087
May ’24₺14.98
₺26.17
+74.7%
11.8%₺33.42₺22.50₺26.028
Apr ’24₺18.98
₺25.71
+35.4%
11.4%₺32.74₺22.61₺22.268
Mar ’24₺22.64
₺19.51
-13.8%
21.0%₺23.54₺13.01₺27.146
Feb ’24₺15.30
₺19.58
+28.0%
19.1%₺23.49₺13.14₺27.947
Jan ’24₺17.99
₺15.54
-13.6%
13.3%₺19.90₺13.00₺23.767
Dec ’23₺15.34
₺15.54
+1.3%
13.3%₺19.90₺13.00₺24.447
Nov ’23₺11.92
₺17.23
+44.6%
27.4%₺28.57₺13.01₺25.208

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Sirketi

₺5.8b

Engages in the production and sale of cement in Turkey.

AFYON

₺14.57

7D

-8.9%

1Y

4.0%

Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

₺2.6b

Produces, buys, and sells paraffin, emulsion, petroleum jelly, vaseline, liquid paraffin, and other products in Turkey and internationally.

MERCN

₺13.45

7D

0.4%

1Y

17.0%

Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret

₺1.4b

Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S.

BNTAS

₺11.60

7D

12.2%

1Y

52.6%