Koza Altin Isletmeleri A.S.

IBSE:KOZAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₺74.0b

Koza Altin Isletmeleri Waardering

Is KOZAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KOZAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KOZAL ( TRY23.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( TRY12.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KOZAL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOZAL?

Belangrijke metriek: Omdat KOZAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KOZAL. Deze wordt berekend door KOZAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KOZAL's PE Ratio?
PE-verhouding32.7x
Inkomsten₺2.26b
Marktkapitalisatie₺74.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KOZAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KOZAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
ISDMR Iskenderun Demir ve Çelik
8.3xn/a₺119.3b
KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret
17.9x136.3%₺32.2b
KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
40.8x99.5%₺26.8b
EREGL Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S
9.2x26.2%₺172.6b
KOZAL Koza Altin Isletmeleri
32.7x45.6%₺74.0b

Price-To-Earnings versus peers: KOZAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KOZAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Metals and Mining industrie?

31 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KOZAL 32.7xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies96PE01632486480+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KOZAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.7 x) vergeleken met het TR Metals and Mining -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KOZAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KOZAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.7x
Eerlijke PE Verhouding16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KOZAL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KOZAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₺23.12
₺27.86
+20.5%
7.5%₺30.60₺25.00n/a4
Dec ’25₺22.72
₺27.86
+22.6%
7.5%₺30.60₺25.00n/a4
Nov ’25₺20.30
₺27.86
+37.2%
7.5%₺30.60₺25.00n/a4
Oct ’25₺21.78
₺25.89
+18.9%
16.8%₺30.60₺18.00n/a5
Sep ’25₺25.14
₺25.89
+3.0%
16.8%₺30.60₺18.00n/a5
Aug ’25₺24.16
₺24.68
+2.2%
16.0%₺30.60₺18.00n/a6
Jul ’25₺20.10
₺23.72
+18.0%
18.6%₺30.60₺18.00n/a6
Jun ’25₺20.88
₺23.45
+12.3%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
May ’25₺23.26
₺23.45
+0.8%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
Apr ’25₺21.88
₺23.45
+7.2%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
Mar ’25₺22.78
₺23.45
+2.9%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
Feb ’25₺21.20
₺22.98
+8.4%
19.0%₺29.00₺17.70n/a5
Jan ’25₺19.53
₺22.50
+15.2%
18.6%₺29.00₺17.70₺22.585
Dec ’24₺23.52
₺22.50
-4.3%
18.6%₺29.00₺17.70₺22.725
Nov ’24₺22.20
₺22.50
+1.4%
18.6%₺29.00₺17.70₺20.305
Oct ’24₺28.78
₺21.86
-24.0%
17.6%₺29.00₺17.70₺21.785
Sep ’24₺28.72
₺21.86
-23.9%
17.6%₺29.00₺17.70₺25.145
Aug ’24₺27.16
₺18.80
-30.8%
12.0%₺22.00₺15.20₺24.165
Jul ’24₺24.80
₺17.93
-27.7%
14.2%₺22.00₺15.20₺20.105
Jun ’24₺23.18
₺17.93
-22.6%
14.2%₺22.00₺15.20₺20.885
May ’24₺18.88
₺18.79
-0.5%
12.2%₺22.00₺15.20₺23.265
Apr ’24₺21.60
₺18.54
-14.2%
11.7%₺21.67₺15.20₺21.885
Mar ’24₺23.54
₺16.81
-28.6%
25.7%₺21.67₺10.24₺22.785
Feb ’24₺25.79
₺16.81
-34.8%
25.7%₺21.67₺10.24₺21.205
Jan ’24₺26.90
₺11.88
-55.9%
15.2%₺14.38₺9.48₺19.536

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 03:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Koza Altin Isletmeleri A.S. wordt gevolgd door 20 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sevda SarpAta Invest
Kenan CosgunerBNP Paribas Securities (Asia)
Ali BirdalBofA Global Research