AgeSA Hayat ve Emeklilik Anonim Sirketi

IBSE:AGESA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₺22.7b

AgeSA Hayat ve Emeklilik Anonim Sirketi Waardering

Is AGESA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGESA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGESA ( TRY126.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( TRY30.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGESA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGESA?

Belangrijke metriek: Omdat AGESA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AGESA. Deze wordt berekend door AGESA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AGESA's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
Inkomsten₺2.36b
Marktkapitalisatie₺22.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGESA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGESA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Sirketi
10.4xn/a₺39.6b
ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta Sirketi
4.7xn/a₺41.6b
AKGRT Aksigorta
5.5x30.2%₺9.3b
RAYSG Ray Sigorta Anonim Sirketi
37.7xn/a₺64.4b
AGESA AgeSA Hayat ve Emeklilik Anonim Sirketi
9.6xn/a₺22.7b

Price-To-Earnings versus peers: AGESA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGESA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AGESA 9.6xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGESA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het TR Insurance -industriegemiddelde ( 7.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGESA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGESA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AGESA te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGESA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₺126.10
₺155.43
+23.3%
1.2%₺157.30₺153.00n/a3
Nov ’25₺100.70
₺143.15
+42.2%
13.3%₺157.30₺116.14n/a3
Oct ’25₺116.00
₺143.15
+23.4%
13.3%₺157.30₺116.14n/a3
Sep ’25₺99.75
₺116.95
+17.2%
22.6%₺149.70₺85.00n/a3
Aug ’25₺130.00
₺89.82
-30.9%
22.1%₺116.14₺68.33n/a3
Jul ’25₺117.30
₺89.82
-23.4%
22.1%₺116.14₺68.33n/a3
Jun ’25₺101.10
₺89.82
-11.2%
22.1%₺116.14₺68.33n/a3
May ’25₺84.90
₺78.39
-7.7%
8.0%₺85.00₺70.00n/a3
Apr ’25₺74.80
₺78.39
+4.8%
8.0%₺85.00₺70.00n/a3
Mar ’25₺64.20
₺78.39
+22.1%
8.0%₺85.00₺70.00n/a3
Feb ’25₺58.90
₺68.49
+16.3%
9.2%₺75.00₺60.00n/a3
Jan ’25₺61.05
₺68.49
+12.2%
9.2%₺75.00₺60.00n/a3
Dec ’24₺57.55
₺68.49
+19.0%
9.2%₺75.00₺60.00n/a3
Nov ’24₺58.00
₺62.19
+7.2%
20.9%₺75.00₺44.38₺100.703
Oct ’24₺72.55
₺62.19
-14.3%
20.9%₺75.00₺44.38₺116.003
Sep ’24₺54.80
₺50.52
-7.8%
23.6%₺67.18₺40.00₺99.753
Aug ’24₺47.16
₺48.08
+2.0%
17.7%₺59.86₺40.00₺130.003
Jul ’24₺34.44
₺48.08
+39.6%
17.7%₺59.86₺40.00₺117.303
Jun ’24₺29.22
₺46.75
+60.0%
21.1%₺59.86₺36.00₺101.103
May ’24₺29.48
₺46.75
+58.6%
21.1%₺59.86₺36.00₺84.903
Apr ’24₺24.54
₺47.02
+91.6%
20.9%₺59.86₺36.00₺74.803
Mar ’24₺28.76
₺47.02
+63.5%
20.9%₺59.86₺36.00₺64.203
Feb ’24₺31.18
₺36.28
+16.4%
10.2%₺40.95₺31.90₺58.903
Jan ’24₺40.34
₺36.28
-10.1%
10.2%₺40.95₺31.90₺61.053
Dec ’23₺40.30
₺36.28
-10.0%
10.2%₺40.95₺31.90₺57.553
Nov ’23₺30.94
₺34.68
+12.1%
12.8%₺40.95₺31.20₺58.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven