AgeSA Hayat ve Emeklilik Anonim Sirketi

IBSE:AGESA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₺28.8b

AgeSA Hayat ve Emeklilik Anonim Sirketi Waardering

Is AGESA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGESA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGESA ( TRY159.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( TRY30.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGESA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGESA?

Belangrijke metriek: Omdat AGESA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AGESA. Deze wordt berekend door AGESA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AGESA's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
Inkomsten₺2.36b
Marktkapitalisatie₺28.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGESA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGESA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Sirketi
11.7xn/a₺44.4b
ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta Sirketi
5.9xn/a₺52.6b
AKGRT Aksigorta
7x30.2%₺11.6b
RAYSG Ray Sigorta Anonim Sirketi
49.4xn/a₺84.3b
AGESA AgeSA Hayat ve Emeklilik Anonim Sirketi
12.2xn/a₺28.8b

Price-To-Earnings versus peers: AGESA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGESA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AGESA 12.2xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies43PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGESA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het TR Insurance -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGESA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGESA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AGESA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGESA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₺159.90
₺155.43
-2.8%
1.2%₺157.30₺153.00n/a3
Dec ’25₺140.20
₺155.43
+10.9%
1.2%₺157.30₺153.00n/a3
Nov ’25₺100.70
₺143.15
+42.2%
13.3%₺157.30₺116.14n/a3
Oct ’25₺116.00
₺143.15
+23.4%
13.3%₺157.30₺116.14n/a3
Sep ’25₺99.75
₺116.95
+17.2%
22.6%₺149.70₺85.00n/a3
Aug ’25₺130.00
₺89.82
-30.9%
22.1%₺116.14₺68.33n/a3
Jul ’25₺117.30
₺89.82
-23.4%
22.1%₺116.14₺68.33n/a3
Jun ’25₺101.10
₺89.82
-11.2%
22.1%₺116.14₺68.33n/a3
May ’25₺84.90
₺78.39
-7.7%
8.0%₺85.00₺70.00n/a3
Apr ’25₺74.80
₺78.39
+4.8%
8.0%₺85.00₺70.00n/a3
Mar ’25₺64.20
₺78.39
+22.1%
8.0%₺85.00₺70.00n/a3
Feb ’25₺58.90
₺68.49
+16.3%
9.2%₺75.00₺60.00n/a3
Jan ’25₺61.05
₺68.49
+12.2%
9.2%₺75.00₺60.00n/a3
Dec ’24₺57.55
₺68.49
+19.0%
9.2%₺75.00₺60.00₺140.203
Nov ’24₺58.00
₺62.19
+7.2%
20.9%₺75.00₺44.38₺100.703
Oct ’24₺72.55
₺62.19
-14.3%
20.9%₺75.00₺44.38₺116.003
Sep ’24₺54.80
₺50.52
-7.8%
23.6%₺67.18₺40.00₺99.753
Aug ’24₺47.16
₺48.08
+2.0%
17.7%₺59.86₺40.00₺130.003
Jul ’24₺34.44
₺48.08
+39.6%
17.7%₺59.86₺40.00₺117.303
Jun ’24₺29.22
₺46.75
+60.0%
21.1%₺59.86₺36.00₺101.103
May ’24₺29.48
₺46.75
+58.6%
21.1%₺59.86₺36.00₺84.903
Apr ’24₺24.54
₺47.02
+91.6%
20.9%₺59.86₺36.00₺74.803
Mar ’24₺28.76
₺47.02
+63.5%
20.9%₺59.86₺36.00₺64.203
Feb ’24₺31.18
₺36.28
+16.4%
10.2%₺40.95₺31.90₺58.903
Jan ’24₺40.34
₺36.28
-10.1%
10.2%₺40.95₺31.90₺61.053
Dec ’23₺40.30
₺36.28
-10.0%
10.2%₺40.95₺31.90₺57.553

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 15:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AgeSA Hayat ve Emeklilik Anonim Sirketi wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hakan DepremAk Yatirim Menkul Degerler A.S.
Ovunc GursoyBNP Paribas Securities (Asia)
Sadrettin BagciDeniz Yatirim Menkul Degerler A.S.