AgeSA Hayat ve Emeklilik Anonim Sirketi Waardering

Q: Wat is de reële prijs van AGESA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AGESA (TRY100.7) is trading above our estimate of [[fair value]] (TRY30.19)

Is AGESA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGESA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGESA (TRY100.7) is trading above our estimate of fair value (TRY30.19)

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGESA is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGESA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor AGESA. Deze wordt berekend door AGESA's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is AGESA's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	₺18.12b

AGESA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGESA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGESA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.5x
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Sirketi	10.1x	n/a	₺38.4b
AKGRT Aksigorta	5.7x	30.2%	₺9.6b
ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta Sirketi	4.7x	n/a	₺41.9b
RAYSG Ray Sigorta Anonim Sirketi	37.6x	n/a	₺64.1b
AGESA AgeSA Hayat ve Emeklilik Anonim Sirketi	9.4x	n/a	₺18.1b

Price-To-Earnings versus peers: AGESA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.4x) compared to the peer average (14.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGESA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	4.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	4.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGESA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.4x) compared to the Asian Insurance industry average (10.2x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGESA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGESA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.4x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate AGESA's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGESA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₺100.70	₺143.15 +42.2%	13.3%	₺157.30	₺116.14	n/a	3
Oct ’25	₺116.00	₺143.15 +23.4%	13.3%	₺157.30	₺116.14	n/a	3
Sep ’25	₺99.75	₺116.95 +17.2%	22.6%	₺149.70	₺85.00	n/a	3
Aug ’25	₺130.00	₺89.82 -30.9%	22.1%	₺116.14	₺68.33	n/a	3
Jul ’25	₺117.30	₺89.82 -23.4%	22.1%	₺116.14	₺68.33	n/a	3
Jun ’25	₺101.10	₺89.82 -11.2%	22.1%	₺116.14	₺68.33	n/a	3
May ’25	₺84.90	₺78.39 -7.7%	8.0%	₺85.00	₺70.00	n/a	3
Apr ’25	₺74.80	₺78.39 +4.8%	8.0%	₺85.00	₺70.00	n/a	3
Mar ’25	₺64.20	₺78.39 +22.1%	8.0%	₺85.00	₺70.00	n/a	3
Feb ’25	₺58.90	₺68.49 +16.3%	9.2%	₺75.00	₺60.00	n/a	3
Jan ’25	₺61.05	₺68.49 +12.2%	9.2%	₺75.00	₺60.00	n/a	3
Dec ’24	₺57.55	₺68.49 +19.0%	9.2%	₺75.00	₺60.00	n/a	3
Nov ’24	₺58.00	₺62.19 +7.2%	20.9%	₺75.00	₺44.38	₺100.70	3
Oct ’24	₺72.55	₺62.19 -14.3%	20.9%	₺75.00	₺44.38	₺116.00	3
Sep ’24	₺54.80	₺50.52 -7.8%	23.6%	₺67.18	₺40.00	₺99.75	3
Aug ’24	₺47.16	₺48.08 +2.0%	17.7%	₺59.86	₺40.00	₺130.00	3
Jul ’24	₺34.44	₺48.08 +39.6%	17.7%	₺59.86	₺40.00	₺117.30	3
Jun ’24	₺29.22	₺46.75 +60.0%	21.1%	₺59.86	₺36.00	₺101.10	3
May ’24	₺29.48	₺46.75 +58.6%	21.1%	₺59.86	₺36.00	₺84.90	3
Apr ’24	₺24.54	₺47.02 +91.6%	20.9%	₺59.86	₺36.00	₺74.80	3
Mar ’24	₺28.76	₺47.02 +63.5%	20.9%	₺59.86	₺36.00	₺64.20	3
Feb ’24	₺31.18	₺36.28 +16.4%	10.2%	₺40.95	₺31.90	₺58.90	3
Jan ’24	₺40.34	₺36.28 -10.1%	10.2%	₺40.95	₺31.90	₺61.05	3
Dec ’23	₺40.30	₺36.28 -10.0%	10.2%	₺40.95	₺31.90	₺57.55	3
Nov ’23	₺30.94	₺34.68 +12.1%	12.8%	₺40.95	₺31.20	₺58.00	3

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.