Penguen Gida Sanayi Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
Penguen Gida Sanayi heeft een totaal eigen vermogen van TRY3.0B en een totale schuld van TRY595.9M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 20% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk TRY4.5B en TRY1.5B. De EBIT Penguen Gida Sanayi is TRY69.8M waardoor de rentedekking 0.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van TRY14.7M.
Belangrijke informatie
20.0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
₺595.88m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.5x |
| Contant | ₺14.67m |
| Aandelen | ₺2.98b |
| Totaal verplichtingen | ₺1.51b |
| Totaal activa | ₺4.49b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( TRY1.1B ) PENGD } overtreffen de korte termijn passiva ( TRY892.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva PENGD ( TRY1.1B ) overtreffen de langetermijnschulden ( TRY614.0M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 19.5% ) PENGD wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van PENGD is de afgelopen 5 jaar gedaald van 344.3% naar 20%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende PENGD voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: PENGD is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 18.4 % per jaar groeit.