Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret heeft een totaal eigen vermogen van TRY354.8M en een totale schuld van TRY35.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 9.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk TRY1.3B en TRY992.9M. De EBIT Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret is TRY334.7M waardoor de rentedekking 12.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van TRY151.9M.
Belangrijke informatie
9.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
₺35.17m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 12.1x |
| Contant | ₺151.93m |
| Aandelen | ₺354.81m |
| Totaal verplichtingen | ₺992.93m |
| Totaal activa | ₺1.35b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( TRY1.3B ) DERIM } overtreffen de korte termijn passiva ( TRY966.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva DERIM ( TRY1.3B ) overtreffen de langetermijnschulden ( TRY26.8M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: DERIM heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van DERIM is de afgelopen 5 jaar gedaald van 283.7% naar 9.9%.
Schuldendekking: De schuld van DERIM wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 304.8% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van DERIM worden goed gedekt door EBIT ( 12.1 x dekking).