Haci Ömer Sabanci Holding A.S.

IBSE:SAHOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₺215.1b

Haci Ömer Sabanci Holding Waardering

Is SAHOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAHOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SAHOL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SAHOL te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAHOL?

Belangrijke metriek: Omdat SAHOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAHOL. Deze wordt berekend door SAHOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAHOL's PE Ratio?
PE-verhouding139.2x
Inkomsten₺1.55b
Marktkapitalisatie₺215.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAHOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAHOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
YKBNK Yapi ve Kredi Bankasi
6.5x45.6%₺273.7b
VAKBN Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi
5.4x27.9%₺263.8b
AKBNK Akbank T.A.S
7.1x41.3%₺343.2b
HALKB Türkiye Halk Bankasi
6.7x21.3%₺141.2b
SAHOL Haci Ömer Sabanci Holding
139.2x108.7%₺215.1b

Price-To-Earnings versus peers: SAHOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 139.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAHOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAHOL 139.2xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies72PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAHOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 139.2 x) vergeleken met het TR Banks -industriegemiddelde ( 6.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAHOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAHOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio139.2x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAHOL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 139.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAHOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₺102.80
₺153.08
+48.9%
8.0%₺175.00₺130.00n/a9
Jan ’26₺96.00
₺135.72
+41.4%
9.0%₺151.69₺110.30n/a9
Dec ’25₺90.50
₺135.72
+50.0%
9.0%₺151.69₺110.30n/a9
Nov ’25₺82.70
₺136.45
+65.0%
8.8%₺151.69₺110.30n/a10
Oct ’25₺94.75
₺133.46
+40.9%
8.7%₺150.00₺110.30n/a10
Sep ’25₺88.00
₺127.31
+44.7%
9.2%₺146.55₺110.30n/a10
Aug ’25₺99.95
₺122.98
+23.0%
10.7%₺146.55₺101.69n/a10
Jul ’25₺92.30
₺118.35
+28.2%
10.3%₺142.00₺100.23n/a10
Jun ’25₺97.70
₺116.76
+19.5%
11.7%₺142.00₺95.00n/a9
May ’25₺92.30
₺111.63
+20.9%
14.3%₺142.00₺95.00n/a9
Apr ’25₺84.50
₺111.63
+32.1%
14.3%₺142.00₺95.00n/a9
Mar ’25₺77.75
₺106.43
+36.9%
15.7%₺142.00₺94.31n/a9
Feb ’25₺73.40
₺96.25
+31.1%
18.4%₺130.00₺58.90n/a9
Jan ’25₺60.45
₺89.23
+47.6%
12.3%₺95.00₺58.90₺96.009
Dec ’24₺62.00
₺89.23
+43.9%
12.3%₺95.00₺58.90₺90.509
Nov ’24₺53.80
₺76.19
+41.6%
20.1%₺95.00₺55.00₺82.709
Oct ’24₺59.70
₺71.88
+20.4%
18.6%₺95.00₺55.00₺94.758
Sep ’24₺61.45
₺69.23
+12.7%
21.2%₺95.00₺48.00₺88.009
Aug ’24₺56.85
₺59.44
+4.5%
13.2%₺74.50₺48.00₺99.959
Jul ’24₺46.02
₺58.05
+26.1%
10.2%₺70.00₺48.00₺92.309
Jun ’24₺39.40
₺58.05
+47.3%
10.2%₺70.00₺48.00₺97.709
May ’24₺38.20
₺54.20
+41.9%
21.4%₺70.00₺26.80₺92.309
Apr ’24₺39.56
₺53.86
+36.2%
22.0%₺70.00₺26.80₺84.509
Mar ’24₺44.44
₺49.17
+10.6%
25.4%₺70.00₺26.80₺77.758
Feb ’24₺37.18
₺46.16
+24.1%
29.4%₺70.00₺26.80₺73.408
Jan ’24₺45.08
₺44.71
-0.8%
28.0%₺70.00₺26.80₺60.459
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₺153.08
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 12:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Haci Ömer Sabanci Holding A.S. wordt gevolgd door 28 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Cemal DemirtasAta Invest
null nullAta Invest
Mete YükselBNP Paribas Securities (Asia)