Hoe verhoudt WHAUP-F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

WHAUP-F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.9 x).

Hoe verhoudt WHAUP-F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Water Utilities industrie?

WHAUP-F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het Asian Water Utilities -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Wat is WHAUP-F's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WHAUP-F te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van WHAUP-F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WHAUP-F ( THB3.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB43.34 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

WHAUP-F Overzicht aandelen

Provides utilities and water solutions in Thailand and internationally. Meer informatie

WHAUP-F fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 90.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 32.85% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Het dividend van 5.19% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Winstmarges (20%) zijn lager dan vorig jaar (40.1%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

WHA Utilities and Power Public Company Limited Concurrenten

TTW

SET:TTW

฿35.5b

Gunkul Engineering

SET:GUNKUL

฿17.5b

BCPG

SET:BCPG

฿19.5b

Absolute Clean Energy

SET:ACE

฿12.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor WHA Utilities and Power
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿3.94
52 Week Hoogtepunt	฿3.94
52 Week Laag	฿1.57
Bèta	0.30
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	-24.95%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-25.66%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	WHAUP-F	TH Water Utilities	TH Markt
7D	0%	-1.0%	0.6%
1Y	n/a	5.3%	-2.1%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe WHAUP-F presteerde ten opzichte van de TH Water Utilities.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe WHAUP-F presteerde ten opzichte van de TH markt.

Prijsvolatiliteit

Is WHAUP-F's price volatile compared to industry and market?
WHAUP-F volatility
WHAUP-F Average Weekly Movement	n/a
Water Utilities Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	4.5%
10% most volatile stocks in TH Market	9.3%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: WHAUP-F heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de TH markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van WHAUP-F in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2008	n/a	Somkiat Masunthasuwun	www.wha-up.com

WHA Utilities and Power Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van WHA Utilities and Power zich tot de beurswaarde?
WHAUP-F fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿16.22b
Inkomsten(TTM)	฿462.54m
Inkomsten(TTM)	฿2.31b

35.1x

Koers/Winstverhouding

7.0x

P/S-verhouding

Is WHAUP-F overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WHAUP-F resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿2.31b
Kosten van inkomsten	฿1.56b
Brutowinst	฿748.43m
Overige uitgaven	฿285.89m
Inkomsten	฿462.54m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2022

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.12
Brutomarge	32.40%
Nettowinstmarge	20.02%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	100.6%

Hoe presteerde WHAUP-F op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.2%

Huidig dividendrendement

182%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/01/15 15:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2022/10/18 00:00
Inkomsten	2022/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2021/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

WHA Utilities and Power Public Company Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Suwat Sinsadok	BNP Paribas Securities (Asia)
Poramet Tongbua	Bualuang Securities PCL
Kijapat Wongmetta	Bualuang Securities PCL