Regional Container Lines Public Company Limited

THAMSE:RCL-F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿22.0b

Regional Container Lines Waardering

Is RCL-F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RCL-F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RCL-F ( THB27 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB13.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RCL-F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RCL-F?

Belangrijke metriek: Omdat RCL-F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RCL-F. Deze wordt berekend door RCL-F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RCL-F's PE Ratio?
PE-verhouding4.1x
Inkomsten฿5.28b
Marktkapitalisatie฿21.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RCL-F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RCL-F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.5x
PSL Precious Shipping
8.2x5.1%฿12.1b
AMA Ama Marine
6.7xn/a฿2.2b
SAV Samart Aviation Solutions
35.9x13.9%฿14.5b
PCE Petchsrivichai Enterprise
63.4x58.3%฿7.8b
RCL-F Regional Container Lines
4.1xn/a฿22.0b

Price-To-Earnings versus peers: RCL-F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RCL-F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RCL-F 4.1xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies20PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RCL-F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het Asian Shipping -industriegemiddelde ( 9.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RCL-F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RCL-F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RCL-F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven