True Corporation Waardering

Is TRUE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRUE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRUE ( THB11.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB32.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRUE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRUE?

Belangrijke metriek: Omdat TRUE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TRUE. Deze wordt berekend door TRUE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRUE's PS Ratio?
PS Verhouding	1.7x
Verkoop	฿239.44b
Marktkapitalisatie	฿397.35b

TRUE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRUE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TRUE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.7x
JTS Jasmine Technology Solution	16.8x	n/a	฿46.6b
JAS Jasmine International	0.7x	n/a	฿19.6b
SAMTEL Samart Telcoms	1.1x	n/a	฿4.1b
ADVANC Advanced Info Service	4.1x	3.0%	฿859.5b
TRUE True Corporation	1.7x	-2.7%	฿397.3b

Price-To-Sales versus peers: TRUE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRUE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Telecom industrie?

16 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

16 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TRUE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het TH Telecom -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRUE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRUE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.7x
Eerlijke PS Verhouding	2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TRUE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRUE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	฿11.50	฿13.83 +20.2%	12.5%	฿18.00	฿10.10	n/a	17
Nov ’25	฿12.20	฿13.36 +9.5%	14.8%	฿18.00	฿8.90	n/a	17
Oct ’25	฿11.20	฿11.95 +6.7%	14.9%	฿15.00	฿8.70	n/a	16
Sep ’25	฿10.30	฿11.45 +11.2%	13.8%	฿15.00	฿8.70	n/a	16
Aug ’25	฿9.15	฿10.19 +11.4%	17.5%	฿15.00	฿7.40	n/a	16
Jul ’25	฿8.80	฿10.13 +15.1%	17.6%	฿15.00	฿7.40	n/a	16
Jun ’25	฿8.60	฿9.99 +16.2%	17.6%	฿15.00	฿7.40	n/a	16
May ’25	฿7.70	฿9.41 +22.2%	12.8%	฿12.50	฿7.40	n/a	15
Apr ’25	฿7.80	฿9.04 +15.9%	14.9%	฿12.50	฿6.90	n/a	14
Mar ’25	฿6.95	฿8.37 +20.5%	17.5%	฿12.50	฿6.40	n/a	13
Feb ’25	฿6.10	฿7.79 +27.7%	20.8%	฿12.50	฿5.85	n/a	13
Jan ’25	฿5.05	฿8.21 +62.5%	19.6%	฿12.50	฿6.40	n/a	13
Dec ’24	฿5.55	฿8.36 +50.6%	20.0%	฿12.50	฿6.40	n/a	13
Nov ’24	฿6.05	฿8.48 +40.2%	12.5%	฿10.00	฿6.50	฿12.20	13
Oct ’24	฿7.10	฿8.46 +19.2%	13.1%	฿10.00	฿6.50	฿11.20	13
Sep ’24	฿6.85	฿8.11 +18.4%	11.1%	฿9.40	฿6.50	฿10.30	11
Aug ’24	฿7.25	฿8.20 +13.0%	11.5%	฿9.40	฿6.50	฿9.15	11
Jul ’24	฿6.55	฿7.92 +20.9%	21.4%	฿10.40	฿3.90	฿8.80	12
Jun ’24	฿6.60	฿8.00 +21.2%	22.1%	฿10.40	฿3.90	฿8.60	12
May ’24	฿7.95	฿8.68 +9.2%	16.9%	฿10.40	฿6.50	฿7.70	11
Apr ’24	฿8.40	฿8.52 +1.4%	20.0%	฿10.40	฿5.80	฿7.80	10
Mar ’24	n/a	฿8.76 0%	14.5%	฿10.66	฿6.41	฿6.95	12
Feb ’24	฿8.16	฿8.73 +6.9%	14.4%	฿10.66	฿6.41	฿6.10	12
Jan ’24	฿8.06	฿8.89 +10.3%	10.9%	฿10.66	฿6.83	฿5.05	13
Dec ’23	฿7.73	฿8.94 +15.6%	11.1%	฿10.66	฿6.83	฿5.55	12
Nov ’23	฿8.26	฿8.99 +8.8%	10.9%	฿10.66	฿6.83	฿6.05	12

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Jasmine International

฿21.8b

Engages in the telecommunications business in Thailand.

JAS-F

฿2.66

n/a

True Corporation

฿397.3b

Provides telecommunications and value-added services in Thailand.

TRUE-F

฿12.00

3.4%

n/a

Interlink Telecom

฿3.2b

Provides telecommunication services through fiber optic network in Thailand.

ITEL-F

฿1.84

n/a