nForce Secure Waardering

Is SECURE-R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SECURE-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SECURE-R ( THB12.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB18.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SECURE-R wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SECURE-R?

Belangrijke metriek: Omdat SECURE-R winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SECURE-R. Deze wordt berekend door SECURE-R's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SECURE-R's PE Ratio?
PE-verhouding	13.3x
Inkomsten	฿99.25m
Marktkapitalisatie	฿1.30b

SECURE-R belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.4x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SECURE-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SECURE-R ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.6x
SIMAT Simat Technologies	29.6x	n/a	฿1.5b
MSC Metro Systems Corporation	13.2x	n/a	฿2.8b
ILINK Interlink Communication	5.7x	-2.9%	฿3.1b
APP Applicad	14x	n/a	฿484.4m
SECURE-R nForce Secure	13.3x	17.4%	฿1.3b

Price-To-Earnings versus peers: SECURE-R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SECURE-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electronic industrie?

37 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

37 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SECURE-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het TH Electronic -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SECURE-R's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SECURE-R PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13.3x
Eerlijke PE Verhouding	16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SECURE-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SiS Distribution (Thailand)

฿9.9b

Engages in the distribution of computer components, smartphones, and office automation equipment in Thailand.

SIS-R

฿28.25

3.7%

47.1%

D.T.C. Enterprise

฿1.5b

Provides global positioning system (GPS) product and services in Thailand.

DTCENT

฿1.13

-2.6%

-11.5%

SVI

฿14.9b

Provides electronic manufacturing services in Thailand, Asia, Europe, and internationally.

SVI

฿6.90

-19.8%

-2.1%