Hana Microelectronics Public Company Limited

SET:HANA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿21.2b

Hana Microelectronics Waardering

Is HANA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HANA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HANA ( THB24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB20.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HANA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HANA?

Belangrijke metriek: Omdat HANA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HANA. Deze wordt berekend door HANA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HANA's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
Inkomsten฿1.22b
Marktkapitalisatie฿21.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HANA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HANA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.9x
SVI SVI
12.2x4.2%฿15.6b
FORTH Forth Corporation
42.8x54.4%฿9.7b
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand)
48.3x29.2%฿100.8b
TEAM Team Precision
8.4xn/a฿1.7b
HANA Hana Microelectronics
17.4x21.4%฿21.2b

Price-To-Earnings versus peers: HANA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HANA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electronic industrie?

38 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HANA 17.4xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies131PE020406080100+
38 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HANA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het TH Electronic -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HANA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HANA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HANA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HANA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿24.00
฿36.26
+51.1%
24.6%฿56.15฿28.50n/a15
Dec ’25฿27.25
฿36.36
+33.4%
24.4%฿56.15฿29.00n/a15
Nov ’25฿37.75
฿46.26
+22.5%
12.4%฿56.15฿34.50n/a14
Oct ’25฿43.75
฿46.19
+5.6%
12.6%฿56.15฿34.50n/a14
Sep ’25฿39.00
฿45.85
+17.6%
11.6%฿56.15฿37.00n/a14
Aug ’25฿46.50
฿50.35
+8.3%
11.3%฿56.00฿37.00n/a14
Jul ’25฿46.50
฿46.40
-0.2%
13.8%฿54.00฿33.00n/a14
Jun ’25฿40.50
฿45.99
+13.6%
13.3%฿53.65฿33.00n/a15
May ’25฿38.75
฿44.39
+14.6%
14.2%฿53.65฿33.00n/a15
Apr ’25฿39.75
฿45.73
+15.0%
19.5%฿70.00฿33.00n/a15
Mar ’25฿36.00
฿51.14
+42.0%
22.7%฿70.00฿36.00n/a15
Feb ’25฿47.50
฿57.44
+20.9%
15.2%฿70.00฿38.00n/a15
Jan ’25฿53.25
฿58.75
+10.3%
15.8%฿70.00฿38.00n/a14
Dec ’24฿46.75
฿58.75
+25.7%
15.8%฿70.00฿38.00฿27.2514
Nov ’24฿53.00
฿68.96
+30.1%
9.8%฿86.00฿61.00฿37.7513
Oct ’24฿59.50
฿67.12
+12.8%
9.5%฿86.00฿61.00฿43.7513
Sep ’24฿62.00
฿63.04
+1.7%
11.9%฿71.50฿40.00฿39.0013
Aug ’24฿50.75
฿47.85
-5.7%
19.0%฿65.00฿35.00฿46.5013
Jul ’24฿47.25
฿47.08
-0.4%
17.9%฿65.00฿35.00฿46.5013
Jun ’24฿43.25
฿46.75
+8.1%
18.8%฿65.00฿35.00฿40.5012
May ’24฿41.50
฿57.54
+38.6%
14.7%฿65.00฿40.00฿38.7513
Apr ’24฿50.25
฿58.69
+16.8%
11.7%฿65.00฿44.00฿39.7513
Mar ’24฿59.75
฿59.38
-0.6%
12.5%฿68.00฿44.00฿36.0012
Feb ’24฿60.50
฿58.38
-3.5%
12.0%฿65.00฿44.00฿47.5012
Jan ’24฿51.50
฿58.13
+12.9%
11.8%฿65.00฿44.00฿53.2512
Dec ’23฿55.75
฿55.71
-0.07%
15.8%฿65.00฿36.00฿46.7512

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 20:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hana Microelectronics Public Company Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Saksid PhadthananarakBNP Paribas Securities (Asia)
Jindarat LaotaveerungsawatBualuang Securities PCL
Napon JaisanBualuang Securities PCL