Hana Microelectronics Public Company Limited

SET:HANA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿16.0b

Hana Microelectronics Waardering

Is HANA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HANA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

฿13.27
Fair Value
36.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HANA ( THB18.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB13.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HANA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HANA?

Belangrijke metriek: Omdat HANA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HANA. Deze wordt berekend door HANA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HANA's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
Verkoop฿21.89b
Marktkapitalisatie฿16.03b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HANA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HANA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
SVI SVI
0.8x9.53%฿15.4b
FORTH Forth Corporation
0.6x21.49%฿6.0b
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand)
0.4x7.68%฿53.3b
TEAM Team Precision
0.5xn/a฿1.5b
HANA Hana Microelectronics
0.7x7.10%฿16.0b

Price-To-Sales versus peers: HANA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HANA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Electronic industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TWZ TWZ Corporation
0.09xn/aUS$12.25m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
HANA 0.7xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HANA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het TH Electronic -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HANA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HANA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HANA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HANA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿18.10
฿27.44
+51.61%
38.05%฿56.15฿15.80n/a13
Nov ’26฿23.20
฿27.88
+20.18%
36.57%฿56.15฿15.80n/a13
Oct ’26฿22.50
฿26.96
+19.81%
38.73%฿56.15฿15.80n/a13
Sep ’26฿24.40
฿27.09
+11.02%
39.32%฿56.15฿14.50n/a13
Aug ’26฿22.60
฿24.10
+6.65%
48.65%฿56.15฿14.50n/a13
Jul ’26฿20.00
฿23.73
+18.67%
50.38%฿56.15฿13.40n/a13
Jun ’26฿18.70
฿23.97
+28.18%
47.70%฿56.15฿13.40n/a15
May ’26฿19.30
฿23.06
+19.49%
53.22%฿56.15฿13.40n/a14
Apr ’26฿15.80
฿26.84
+69.88%
51.51%฿56.15฿14.00n/a14
Mar ’26฿16.10
฿31.60
+96.26%
38.99%฿56.15฿17.00n/a13
Feb ’26฿23.60
฿34.59
+46.57%
25.57%฿56.15฿25.00n/a15
Jan ’26฿24.70
฿36.26
+46.79%
24.64%฿56.15฿28.50n/a15
Dec ’25฿27.25
฿36.36
+33.42%
24.35%฿56.15฿29.00n/a15
Nov ’25฿37.75
฿46.26
+22.54%
12.38%฿56.15฿34.50฿23.2014
Oct ’25฿43.75
฿46.19
+5.58%
12.57%฿56.15฿34.50฿22.5014
Sep ’25฿39.00
฿45.85
+17.56%
11.61%฿56.15฿37.00฿24.4014
Aug ’25฿46.50
฿50.35
+8.28%
11.32%฿56.00฿37.00฿22.6014
Jul ’25฿46.50
฿46.40
-0.21%
13.79%฿54.00฿33.00฿20.0014
Jun ’25฿40.50
฿45.99
+13.56%
13.27%฿53.65฿33.00฿18.7015
May ’25฿38.75
฿44.39
+14.56%
14.20%฿53.65฿33.00฿19.3015
Apr ’25฿39.75
฿45.73
+15.04%
19.51%฿70.00฿33.00฿15.8015
Mar ’25฿36.00
฿51.14
+42.05%
22.72%฿70.00฿36.00฿16.1015
Feb ’25฿47.50
฿57.44
+20.92%
15.25%฿70.00฿38.00฿23.6015
Jan ’25฿53.25
฿58.75
+10.34%
15.80%฿70.00฿38.00฿24.7014
Dec ’24฿46.75
฿58.75
+25.68%
15.80%฿70.00฿38.00฿27.2514
Nov ’24฿53.00
฿68.96
+30.12%
9.76%฿86.00฿61.00฿37.7513
฿27.44
Fair Value
34.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/15 00:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/14 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hana Microelectronics Public Company Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jindarat LaotaveerungsawatBualuang Securities PCL
Napon JaisanBualuang Securities PCL
Thanapol JiratanakijCGS International