Hana Microelectronics Public Company Limited

SET:HANA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿24.6b

Hana Microelectronics Waardering

Is HANA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HANA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HANA ( THB27.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB14.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HANA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HANA?

Belangrijke metriek: Omdat HANA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HANA. Deze wordt berekend door HANA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HANA's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
Inkomsten฿1.22b
Marktkapitalisatie฿24.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HANA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HANA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.6x
SVI SVI
12.3x5.1%฿15.8b
FORTH Forth Corporation
33.9x45.9%฿11.3b
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand)
46.8xn/a฿97.7b
TEAM Team Precision
9.4xn/a฿1.9b
HANA Hana Microelectronics
20.1x22.3%฿24.6b

Price-To-Earnings versus peers: HANA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HANA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electronic industrie?

37 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HANA 20.1xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies140PE020406080100+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HANA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het TH Electronic -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HANA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HANA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding23.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HANA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HANA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿27.75
฿37.42
+34.9%
24.8%฿56.15฿29.00n/a15
Nov ’25฿37.75
฿46.26
+22.5%
12.4%฿56.15฿34.50n/a14
Oct ’25฿43.75
฿46.19
+5.6%
12.6%฿56.15฿34.50n/a14
Sep ’25฿39.00
฿45.85
+17.6%
11.6%฿56.15฿37.00n/a14
Aug ’25฿46.50
฿50.35
+8.3%
11.3%฿56.00฿37.00n/a14
Jul ’25฿46.50
฿46.40
-0.2%
13.8%฿54.00฿33.00n/a14
Jun ’25฿40.50
฿45.99
+13.6%
13.3%฿53.65฿33.00n/a15
May ’25฿38.75
฿44.39
+14.6%
14.2%฿53.65฿33.00n/a15
Apr ’25฿39.75
฿45.73
+15.0%
19.5%฿70.00฿33.00n/a15
Mar ’25฿36.00
฿51.14
+42.0%
22.7%฿70.00฿36.00n/a15
Feb ’25฿47.50
฿57.44
+20.9%
15.2%฿70.00฿38.00n/a15
Jan ’25฿53.25
฿58.75
+10.3%
15.8%฿70.00฿38.00n/a14
Dec ’24฿46.75
฿58.75
+25.7%
15.8%฿70.00฿38.00n/a14
Nov ’24฿53.00
฿68.96
+30.1%
9.8%฿86.00฿61.00฿37.7513
Oct ’24฿59.50
฿67.12
+12.8%
9.5%฿86.00฿61.00฿43.7513
Sep ’24฿62.00
฿63.04
+1.7%
11.9%฿71.50฿40.00฿39.0013
Aug ’24฿50.75
฿47.85
-5.7%
19.0%฿65.00฿35.00฿46.5013
Jul ’24฿47.25
฿47.08
-0.4%
17.9%฿65.00฿35.00฿46.5013
Jun ’24฿43.25
฿46.75
+8.1%
18.8%฿65.00฿35.00฿40.5012
May ’24฿41.50
฿57.54
+38.6%
14.7%฿65.00฿40.00฿38.7513
Apr ’24฿50.25
฿58.69
+16.8%
11.7%฿65.00฿44.00฿39.7513
Mar ’24฿59.75
฿59.38
-0.6%
12.5%฿68.00฿44.00฿36.0012
Feb ’24฿60.50
฿58.38
-3.5%
12.0%฿65.00฿44.00฿47.5012
Jan ’24฿51.50
฿58.13
+12.9%
11.8%฿65.00฿44.00฿53.2512
Dec ’23฿55.75
฿55.71
-0.07%
15.8%฿65.00฿36.00฿46.7512
Nov ’23฿36.50
฿45.69
+25.2%
19.3%฿62.00฿33.00฿53.0013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SiS Distribution (Thailand)

฿9.2b

Engages in the distribution of computer components, smartphones, and office automation equipment in Thailand.

SIS

฿26.25

7D

-6.3%

1Y

36.0%

D.T.C. Enterprise

฿1.5b

Provides global positioning system (GPS) product and services in Thailand.

DTCENT-R

฿1.13

7D

-0.9%

1Y

-10.8%

Xiaomi

HK$701.3b

An investment holding company, provides hardware and software services in Mainland China and internationally.

XIAOMI80

HK$12.40

7D

0%

1Y

77.1%