Supreme Distribution Public Company Limited

SET:SPREME Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿1.4b

Supreme Distribution Waardering

Is SPREME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPREME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPREME ( THB1.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB0.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPREME wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPREME?

Belangrijke metriek: Omdat SPREME winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPREME. Deze wordt berekend door SPREME's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPREME's PE Ratio?
PE-verhouding9.3x
Inkomsten฿152.26m
Marktkapitalisatie฿1.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPREME's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPREME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
NAT NAT Absolute Technologies
8.3xn/a฿1.4b
TPS Practical Solution
10.1xn/a฿1.2b
ICN Information and Communication Networks
12.7xn/a฿1.5b
SRS Sirisoft
27.5x46.8%฿808.0m
SPREME Supreme Distribution
9.3x23.1%฿1.4b

Price-To-Earnings versus peers: SPREME is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPREME's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian IT industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPREME 9.3xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies95PE020406080100+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPREME is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het TH IT -industriegemiddelde ( 11.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPREME's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPREME PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.3x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPREME is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven