Netbay Public Company Limited

SET:NETBAY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿3.2b

Netbay Waardering

Is NETBAY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NETBAY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NETBAY ( THB16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB15.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NETBAY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NETBAY?

Belangrijke metriek: Omdat NETBAY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NETBAY. Deze wordt berekend door NETBAY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NETBAY's PE Ratio?
PE-verhouding16.4x
Inkomsten฿195.26m
Marktkapitalisatie฿3.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NETBAY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NETBAY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
BVG BlueVenture Group
22.8x13.7%฿1.3b
INET Internet Thailand
12.3x21.1%฿3.8b
MFEC MFEC
13.9xn/a฿2.7b
INSET Infraset
33.6x26.5%฿2.9b
NETBAY Netbay
16.4x15.6%฿3.2b

Price-To-Earnings versus peers: NETBAY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NETBAY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NETBAY 16.4xGemiddelde industrie 29.7xNo. of Companies49PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NETBAY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het Asian Software -industriegemiddelde ( 29.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NETBAY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NETBAY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.4x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NETBAY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NETBAY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿16.00
฿18.00
+12.5%
13.9%฿20.50฿15.50n/a2
Nov ’25฿16.20
฿18.00
+11.1%
13.9%฿20.50฿15.50n/a2
Oct ’25฿16.40
฿18.00
+9.8%
13.9%฿20.50฿15.50n/a2
Sep ’25฿17.40
฿18.00
+3.4%
13.9%฿20.50฿15.50n/a2
Aug ’25฿13.40
฿25.25
+88.4%
18.8%฿30.00฿20.50n/a2
Jul ’25฿17.60
฿27.35
+55.4%
9.7%฿30.00฿24.70n/a2
Jun ’25฿18.80
฿27.35
+45.5%
9.7%฿30.00฿24.70n/a2
May ’25฿20.20
฿27.35
+35.4%
9.7%฿30.00฿24.70n/a2
Apr ’25฿20.40
฿27.35
+34.1%
9.7%฿30.00฿24.70n/a2
Mar ’25฿21.80
฿28.75
+31.9%
4.3%฿30.00฿27.50n/a2
Feb ’25฿23.70
฿28.60
+20.7%
4.9%฿30.00฿27.20n/a2
Dec ’24฿18.40
฿22.50
+22.3%
4.4%฿23.50฿21.50n/a2
Nov ’24฿20.20
฿22.50
+11.4%
4.4%฿23.50฿21.50฿16.202
Oct ’24฿21.50
฿24.85
+15.6%
5.4%฿26.20฿23.50฿16.402
Sep ’24฿22.50
฿24.85
+10.4%
5.4%฿26.20฿23.50฿17.402
Aug ’24฿21.40
฿24.85
+16.1%
5.4%฿26.20฿23.50฿13.402
Jul ’24฿21.00
฿24.85
+18.3%
5.4%฿26.20฿23.50฿17.602
Jun ’24฿23.20
฿24.85
+7.1%
5.4%฿26.20฿23.50฿18.802
May ’24฿22.20
฿29.10
+31.1%
10.0%฿32.00฿26.20฿20.202
Apr ’24฿23.70
฿31.00
+30.8%
3.2%฿32.00฿30.00฿20.402
Mar ’24฿25.25
฿31.00
+22.8%
3.2%฿32.00฿30.00฿21.802
Feb ’24฿29.00
฿32.75
+12.9%
2.3%฿33.50฿32.00฿23.702
Jan ’24฿25.00
฿32.75
+31.0%
2.3%฿33.50฿32.00฿24.802
Dec ’23฿26.25
฿32.75
+24.8%
2.3%฿33.50฿32.00฿18.402
Nov ’23฿29.25
฿32.75
+12.0%
2.3%฿33.50฿32.00฿20.202

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Comanche International

฿100.5m

Provides computer software solution and other services for hotels and serviced apartments in Thailand and Internationally.

COMAN-R

฿0.75

7D

-33.6%

1Y

-80.8%

International Network System

฿301.0m

Engages in the design and installation, leasing, sale, repair, and maintenance of equipment used in information technology and communication in Thailand.

ITNS

฿1.44

7D

-22.6%

1Y

-54.4%

International Network System

฿301.0m

Engages in the design and installation, leasing, sale, repair, and maintenance of equipment used in information technology and communication in Thailand.

ITNS-R

฿1.44

7D

-22.6%

1Y

-54.4%