Hoe verhoudt GROREIT-F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

GROREIT-F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).

Hoe verhoudt GROREIT-F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hotel and Resort REITs industrie?

GROREIT-F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het TH Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Wat is GROREIT-F's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GROREIT-F te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van GROREIT-F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GROREIT-F ( THB10 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB5.53 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

GROREIT-F Overzicht aandelen

Geen bedrijfsomschrijving. Meer informatie

GROREIT-F fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 10.6 x) ligt onder de TH markt ( 13.5 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 0.4%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB3B )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition Concurrenten

Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

SET:DREIT

฿3.7b

Grande Hospitality Real Estate Investment Trust

SET:GAHREIT

฿1.2b

Quality Houses Hotel and Residence Freehold and Leasehold Property Fund

SET:QHHR

฿2.2b

Luxury Real Estate Investment Fund

SET:LUXF

฿1.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿10.00
52 Week Hoogtepunt	฿0
52 Week Laag	฿0
Bèta	0.033
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	GROREIT-F	TH Hotel and Resort REITs	TH Markt
7D	0%	-0.4%	-1.2%
1Y	n/a	3.1%	-3.9%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe GROREIT-F presteerde ten opzichte van de TH Hotel and Resort REITs.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe GROREIT-F presteerde ten opzichte van de TH markt.

Prijsvolatiliteit

Is GROREIT-F's price volatile compared to industry and market?
GROREIT-F volatility
GROREIT-F Average Weekly Movement	n/a
Hotel and Resort REITs Industry Average Movement	2.6%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van GROREIT-F is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de TH markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van GROREIT-F in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	n/a	n/a	n/a

Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition zich tot de beurswaarde?
GROREIT-F fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿2.72b
Inkomsten(TTM)	฿257.34m
Inkomsten(TTM)	฿349.64m

10.6x

Koers/Winstverhouding

7.8x

P/S-verhouding

Is GROREIT-F overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GROREIT-F resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿349.64m
Kosten van inkomsten	฿11.71m
Brutowinst	฿337.92m
Overige uitgaven	฿80.58m
Inkomsten	฿257.34m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.82
Brutomarge	96.65%
Nettowinstmarge	73.60%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	39.3%

Hoe presteerde GROREIT-F op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.5%

Huidig dividendrendement

97%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/10 07:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/10 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition THAMSE:GROREIT-F Voorraadrapport