AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

SET:AIMIRT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿8.5b

AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust Waardering

Is AIMIRT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AIMIRT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AIMIRT ( THB10.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB25.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AIMIRT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIMIRT?

Belangrijke metriek: Omdat AIMIRT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AIMIRT. Deze wordt berekend door AIMIRT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AIMIRT's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
Inkomsten฿698.13m
Marktkapitalisatie฿8.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIMIRT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AIMIRT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
WHAIR WHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust
12.8x8.2%฿6.2b
PROSPECT Prospect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
11xn/a฿3.2b
HPF Hemaraj Industrial Property and Leasehold Fund
9.2xn/a฿2.4b
FTREIT Ticon Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
11.6x2.6%฿30.9b
AIMIRT AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
12.2x4.0%฿8.5b

Price-To-Earnings versus peers: AIMIRT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIMIRT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrial REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIMIRT 12.2xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AIMIRT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het TH Industrial REITs -industriegemiddelde ( 12.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIMIRT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIMIRT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AIMIRT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AIMIRT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿10.80
฿13.63
+26.2%
1.3%฿13.80฿13.45n/a2
Nov ’25฿10.80
฿13.63
+26.2%
1.3%฿13.80฿13.45n/a2
Oct ’25฿11.20
฿13.90
+24.1%
0.7%฿14.00฿13.80n/a2
Sep ’25฿10.50
฿13.90
+32.4%
0.7%฿14.00฿13.80n/a2
Aug ’25฿10.90
฿14.25
+30.7%
1.8%฿14.50฿14.00n/a2
Jul ’25฿10.30
฿14.25
+38.3%
1.8%฿14.50฿14.00n/a2
Jun ’25฿10.60
฿14.25
+34.4%
1.8%฿14.50฿14.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven