Hoe verhoudt SIRI-F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SIRI-F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).

Hoe verhoudt SIRI-F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Real Estate industrie?

SIRI-F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het TH Real Estate -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Wat is SIRI-F's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SIRI-F te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van SIRI-F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SIRI-F ( THB1.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB2.97 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

SIRI-F Overzicht aandelen

Sansiri Public Company Limited is, samen met haar dochterondernemingen, actief in de vastgoedontwikkeling in Thailand. Meer informatie

SIRI-F fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 39.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 2.79% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Onstabiel dividend track record

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Sansiri Public Company Limited Concurrenten

AP (Thailand)

SET:AP

฿26.7b

Frasers Property (Thailand)

SET:FPT

฿27.8b

Supalai

SET:SPALI

฿35.7b

Amata Corporation

SET:AMATA

฿32.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Sansiri
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿1.80
52 Week Hoogtepunt	฿1.83
52 Week Laag	฿1.64
Bèta	1.11
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	60.71%
Verandering sinds IPO	-59.02%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SIRI-F	TH Real Estate	TH Markt
7D	0%	3.7%	2.7%
1Y	n/a	-17.3%	-1.6%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe SIRI-F presteerde ten opzichte van de TH Real Estate.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe SIRI-F presteerde ten opzichte van de TH markt.

Prijsvolatiliteit

Is SIRI-F's price volatile compared to industry and market?
SIRI-F volatility
SIRI-F Average Weekly Movement	n/a
Real Estate Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.8%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van SIRI-F is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van SIRI-F in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1984	n/a	Apichart Chutrakul	www.sansiri.com

Sansiri Public Company Limited is, samen met haar dochterondernemingen, actief in de vastgoedontwikkeling in Thailand. Het bedrijf is actief in de segmenten Vastgoedontwikkeling, Bouwbeheer, Projectbeheer en Makelaardij in Onroerend Goed, Hotelbeheer, Hotel en Overige Activiteiten. Het ontwikkelt vrijstaande en halfvrijstaande huizen, rijtjeshuizen, thuiskantoren en condominiumprojecten; en investeert in commerciële gebouwen in erfpacht onder de winkelnaam Habito Mall, die verschillende winkels en restaurants omvat.

Sansiri Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Sansiri zich tot de beurswaarde?
SIRI-F fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿30.95b
Inkomsten(TTM)	฿5.01b
Inkomsten(TTM)	฿39.76b

6.2x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is SIRI-F overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SIRI-F resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿39.76b
Kosten van inkomsten	฿26.74b
Brutowinst	฿13.02b
Overige uitgaven	฿8.01b
Inkomsten	฿5.01b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.29
Brutomarge	32.74%
Nettowinstmarge	12.59%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	164.1%

Hoe presteerde SIRI-F op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.8%

Huidig dividendrendement

57%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/28 13:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/11/22 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sansiri Public Company Limited wordt gevolgd door 34 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Therdsak Thaveeteeratham	Asia Plus Securities Company Limited
Narumon Ekasamut	BofA Global Research
Narumon Ekasamut	Bualuang Securities PCL