Quality Houses Public Company Limited

SET:QH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿18.3b

Quality Houses Waardering

Is QH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QH ( THB1.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB3.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QH?

Belangrijke metriek: Omdat QH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QH. Deze wordt berekend door QH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QH's PE Ratio?
PE-verhouding7.9x
Inkomsten฿2.29b
Marktkapitalisatie฿18.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
PSH Pruksa Holding
19.9x28.4%฿17.4b
AP AP (Thailand)
5x6.9%฿25.5b
FPT Frasers Property (Thailand)
19.5xn/a฿28.1b
SC SC Asset Corporation
5.5x8.5%฿11.5b
QH Quality Houses
7.9x9.3%฿18.1b

Price-To-Earnings versus peers: QH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Real Estate industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
QH 7.9xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het TH Real Estate -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.9x
Eerlijke PE Verhouding8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿1.69
฿2.06
+22.2%
10.8%฿2.50฿1.75n/a9
Dec ’25฿1.80
฿2.06
+14.7%
10.8%฿2.50฿1.75n/a9
Nov ’25฿1.86
฿2.04
+9.7%
11.5%฿2.50฿1.69n/a10
Oct ’25฿1.94
฿2.01
+3.7%
12.1%฿2.50฿1.69n/a11
Sep ’25฿1.80
฿1.98
+10.2%
12.5%฿2.50฿1.69n/a11
Aug ’25฿1.78
฿2.23
+25.1%
6.5%฿2.50฿2.00n/a11
Jul ’25฿1.84
฿2.25
+22.2%
7.2%฿2.50฿2.00n/a9
Jun ’25฿2.04
฿2.26
+11.0%
6.3%฿2.50฿2.00n/a9
May ’25฿2.18
฿2.29
+4.9%
6.3%฿2.50฿2.00n/a9
Apr ’25฿2.22
฿2.30
+3.8%
5.9%฿2.50฿2.00n/a10
Mar ’25฿2.18
฿2.31
+6.1%
6.2%฿2.50฿2.00n/a10
Feb ’25฿2.22
฿2.32
+4.5%
6.1%฿2.50฿2.00n/a10
Jan ’25฿2.24
฿2.34
+4.4%
5.9%฿2.50฿2.00n/a10
Dec ’24฿2.18
฿2.34
+7.3%
5.9%฿2.50฿2.00฿1.8011
Nov ’24฿2.22
฿2.36
+6.3%
6.2%฿2.50฿2.00฿1.8611
Oct ’24฿2.24
฿2.36
+5.2%
6.5%฿2.50฿2.00฿1.9411
Sep ’24฿2.30
฿2.36
+2.5%
6.5%฿2.50฿2.00฿1.8011
Aug ’24฿2.28
฿2.34
+2.5%
6.9%฿2.50฿2.00฿1.789
Jul ’24฿2.20
฿2.34
+6.3%
6.9%฿2.50฿2.00฿1.849
Jun ’24฿2.28
฿2.35
+3.0%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.0410
May ’24฿2.36
฿2.35
-0.5%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.1810
Apr ’24฿2.42
฿2.35
-2.9%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.2210
Mar ’24฿2.40
฿2.34
-2.7%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.1811
Feb ’24฿2.36
฿2.33
-1.3%
6.2%฿2.50฿2.00฿2.2211
Jan ’24฿2.30
฿2.33
+1.3%
6.2%฿2.50฿2.00฿2.2411
Dec ’23฿2.26
฿2.33
+3.0%
7.6%฿2.50฿1.95฿2.1812

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 15:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Quality Houses Public Company Limited wordt gevolgd door 37 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chutima WoramontriBNP Paribas Securities (Asia)
Narumon EkasamutBofA Global Research
Narumon EkasamutBualuang Securities PCL