Hoe verhoudt JAK-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

JAK-R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.3 x).

Hoe verhoudt JAK-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Real Estate industrie?

JAK-R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het TH Real Estate -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Wat is JAK-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JAK-R te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van JAK-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

JAK-R ( THB1.26 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB0.07 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

JAK-R Overzicht aandelen

Jakpaisan Estate Public Company Limited houdt zich bezig met vastgoedontwikkeling in Thailand. Meer informatie

JAK-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	1/6

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de TH markt

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Het dividend van 3.97% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB403M )

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Jakpaisan Estate Public Company Limited Concurrenten

Sivarom Real Estate

SET:SVR

฿326.4m

Boutique Corporation

SET:BC

฿532.0m

Thanasiri Group

SET:THANA

฿319.0m

N.C. Housing

SET:NCH

฿871.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Jakpaisan Estate
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿1.26
52 Week Hoogtepunt	฿1.50
52 Week Laag	฿0.92
Bèta	0.11
1 maand verandering	9.57%
3 maanden verandering	9.57%
1 Jaar Verandering	-1.56%
3 jaar verandering	-28.00%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-37.62%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	JAK-R	TH Real Estate	TH Markt
7D	-9.4%	-4.0%	-1.2%
1Y	-1.6%	-19.8%	-3.9%

Rendement versus industrie: JAK-R overtrof de TH Real Estate industrie, die het afgelopen jaar een rendement -19.8 % opleverde.

Rendement versus markt: JAK-R overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -3.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is JAK-R's price volatile compared to industry and market?
JAK-R volatility
JAK-R Average Weekly Movement	22.1%
Real Estate Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van JAK-R is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de TH markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van JAK-R is het afgelopen jaar gestegen van 12% naar 22%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2003	n/a	Weeraphan Jakpaisan	www.jakpaisanestate.com

Jakpaisan Estate Public Company Limited houdt zich bezig met vastgoedontwikkeling in Thailand. Het is actief in de segmenten Vastgoedontwikkeling en Overige. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt twee- en eengezinswoningen, commerciële gebouwen, herenhuizen en condominiums.

Jakpaisan Estate Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Jakpaisan Estate zich tot de beurswaarde?
JAK-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿403.20m
Inkomsten(TTM)	฿15.97m
Inkomsten(TTM)	฿270.64m

25.2x

Koers/Winstverhouding

1.5x

P/S-verhouding

Is JAK-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
JAK-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿270.64m
Kosten van inkomsten	฿159.92m
Brutowinst	฿110.73m
Overige uitgaven	฿94.76m
Inkomsten	฿15.97m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.05
Brutomarge	40.91%
Nettowinstmarge	5.90%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	76.4%

Hoe presteerde JAK-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.0%

Huidig dividendrendement

100%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/10 12:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/10 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Jakpaisan Estate Public Company Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Wilasinee Boonmasungsong	Globlex Securities Co. Ltd.