Hoe verhoudt ESTAR-R's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

ESTAR-R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).

Hoe verhoudt ESTAR-R's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Real Estate industrie?

ESTAR-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het TH Real Estate -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Wat is ESTAR-R's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ESTAR-R te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van ESTAR-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ESTAR-R te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

ESTAR-R Overzicht aandelen

Eastern Star Real Estate Public Company Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met vastgoedontwikkeling in Thailand. Meer informatie

ESTAR-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 34.9% per jaar gedaald

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB1B )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Eastern Star Real Estate Public Company Limited Concurrenten

MDX

SET:MDX

฿1.4b

Rabbit Holdings

SET:RABBIT

฿3.2b

Preecha Group

SET:PRECHA

฿332.6m

JCK International

SET:JCK

฿722.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Eastern Star Real Estate
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿0.20
52 Week Hoogtepunt	฿0.27
52 Week Laag	฿0.19
Bèta	0.80
1 maand verandering	-13.04%
3 maanden verandering	-16.67%
1 Jaar Verandering	-23.08%
3 jaar verandering	-61.54%
5 jaar verandering	-42.86%
Verandering sinds IPO	-63.64%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ESTAR-R	TH Real Estate	TH Markt
7D	0%	-2.2%	-0.9%
1Y	-23.1%	-17.9%	-2.4%

Rendement versus industrie: ESTAR-R presteerde slechter dan de TH Real Estate -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -17.9 % opleverde.

Rendement versus markt: ESTAR-R presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -2.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ESTAR-R's price volatile compared to industry and market?
ESTAR-R volatility
ESTAR-R Average Weekly Movement	6.1%
Real Estate Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	9.2%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: ESTAR-R heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de TH markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van ESTAR-R is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1989	n/a	Pairoj Wattanavarodom	www.estarpcl.com

Eastern Star Real Estate Public Company Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met vastgoedontwikkeling in Thailand. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Real Estate Business, Golfbaan Business, en Verhuur Business. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt huizen, land en appartementen en verhuurt vastgoed.

Eastern Star Real Estate Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Eastern Star Real Estate zich tot de beurswaarde?
ESTAR-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿1.00b
Inkomsten(TTM)	-฿7.62m
Inkomsten(TTM)	฿1.58b

0.6x

P/S-verhouding

-131.8x

Koers/Winstverhouding

Is ESTAR-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ESTAR-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿1.58b
Kosten van inkomsten	฿1.17b
Brutowinst	฿410.48m
Overige uitgaven	฿418.11m
Inkomsten	-฿7.62m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.0015
Brutomarge	25.95%
Nettowinstmarge	-0.48%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	35.4%

Hoe presteerde ESTAR-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/08 04:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/08 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eastern Star Real Estate Public Company Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Chatree Srismaicharoen	Krungsri Securities Public Company Limited