Central Pattana Public Company Limited

SET:CPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿282.7b

Central Pattana Waardering

Is CPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPN ( THB64.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB58.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CPN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten7.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA15.4x
PEG-verhouding3.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
MBK MBK
13xn/a฿27.7b
SPI Saha Pathana Inter-Holding
10.2xn/a฿37.7b
BLAND Bangkok Land
9.6xn/a฿10.8b
GLAND Grand Canal Land
23.2xn/a฿10.1b
CPN Central Pattana
17.1x5.5%฿282.7b

Price-To-Earnings versus peers: CPN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het TH Real Estate -industriegemiddelde ( 12.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿64.25
฿79.72
+24.1%
5.5%฿85.00฿70.00n/a19
Oct ’25฿67.25
฿79.64
+18.4%
5.6%฿85.00฿70.00n/a19
Sep ’25฿59.50
฿79.64
+33.9%
5.6%฿85.00฿70.00n/a19
Aug ’25฿55.75
฿80.36
+44.1%
6.0%฿87.00฿70.00n/a19
Jul ’25฿55.50
฿81.09
+46.1%
5.2%฿87.00฿70.00n/a19
Jun ’25฿57.25
฿81.16
+41.8%
5.3%฿87.00฿70.00n/a19
May ’25฿63.50
฿81.01
+27.6%
5.3%฿87.00฿70.00n/a19
Apr ’25฿63.25
฿81.78
+29.3%
4.5%฿87.00฿72.70n/a18
Mar ’25฿66.25
฿81.47
+23.0%
4.9%฿86.00฿70.60n/a17
Feb ’25฿64.25
฿81.84
+27.4%
5.9%฿92.00฿70.60n/a18
Jan ’25฿70.00
฿81.10
+15.9%
6.1%฿90.00฿70.00n/a17
Dec ’24฿68.00
฿81.02
+19.1%
6.1%฿90.00฿70.00n/a17
Nov ’24฿62.25
฿80.71
+29.7%
6.3%฿90.00฿69.90฿63.0019
Oct ’24฿63.25
฿80.86
+27.8%
6.1%฿90.00฿69.90฿67.2518
Sep ’24฿68.00
฿80.86
+18.9%
6.0%฿90.00฿69.90฿59.5019
Aug ’24฿68.00
฿79.91
+17.5%
7.9%฿90.00฿63.00฿55.7519
Jul ’24฿65.50
฿79.79
+21.8%
7.9%฿88.00฿63.00฿55.5018
Jun ’24฿67.00
฿79.67
+18.9%
8.0%฿88.00฿63.00฿57.2518
May ’24฿68.00
฿77.64
+14.2%
9.1%฿88.00฿63.00฿63.5018
Apr ’24฿68.75
฿77.65
+12.9%
9.1%฿88.00฿63.00฿63.2518
Mar ’24฿69.25
฿77.59
+12.0%
8.7%฿88.00฿63.00฿66.2520
Feb ’24฿72.25
฿76.56
+6.0%
7.8%฿83.50฿63.00฿64.2520
Jan ’24฿71.00
฿76.19
+7.3%
7.4%฿82.00฿63.00฿70.0020
Dec ’23฿70.75
฿75.54
+6.8%
7.5%฿85.00฿63.00฿68.0020
Nov ’23฿69.25
฿73.07
+5.5%
10.8%฿85.00฿49.10฿62.2521

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven