Amata Corporation Public Company Limited

SET:AMATA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿17.3b

Amata Corporation Waardering

Is AMATA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMATA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿8.34
Fair Value
79.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AMATA ( THB15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB8.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMATA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMATA?

Belangrijke metriek: Omdat AMATA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMATA. Deze wordt berekend door AMATA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMATA's PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
Inkomsten฿2.85b
Marktkapitalisatie฿17.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMATA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMATA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
SA Siamese Asset
28xn/a฿8.9b
FPT Frasers Property (Thailand)
11.1x29.57%฿16.8b
SIRI Sansiri
5.3x6.76%฿23.1b
AP AP (Thailand)
4.2x4.41%฿20.6b
AMATA Amata Corporation
6.1x-0.40%฿17.3b

Price-To-Earnings versus peers: AMATA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMATA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Real Estate industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AMATA 6.1xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies13PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMATA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het TH Real Estate -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMATA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMATA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhouding7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMATA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMATA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿15.00
฿28.15
+87.67%
25.37%฿35.00฿14.90n/a16
May ’26฿14.80
฿29.63
+100.21%
22.98%฿35.00฿14.00n/a16
Apr ’26฿21.30
฿33.48
+57.19%
7.10%฿37.00฿28.00n/a16
Mar ’26฿23.50
฿34.06
+44.93%
6.89%฿37.00฿28.00n/a16
Feb ’26฿25.00
฿34.06
+36.24%
4.82%฿37.00฿30.00n/a16
Jan ’26฿28.75
฿33.55
+16.70%
7.05%฿37.00฿27.30n/a15
Dec ’25฿29.25
฿33.55
+14.70%
7.05%฿37.00฿27.30n/a15
Nov ’25฿29.25
฿30.97
+5.87%
6.70%฿35.00฿27.30n/a15
Oct ’25฿25.25
฿28.94
+14.63%
5.01%฿31.00฿26.00n/a15
Sep ’25฿21.90
฿29.09
+32.85%
4.57%฿31.00฿26.00n/a15
Aug ’25฿23.80
฿29.23
+22.80%
4.75%฿31.00฿26.00n/a15
Jul ’25฿22.40
฿29.35
+31.03%
4.54%฿31.00฿26.00n/a14
Jun ’25฿23.00
฿29.30
+27.38%
4.40%฿31.00฿26.00n/a14
May ’25฿22.70
฿29.21
+28.67%
5.00%฿31.00฿26.00฿14.8014
Apr ’25฿23.80
฿29.15
+22.46%
5.14%฿31.00฿26.00฿21.3013
Mar ’25฿22.70
฿29.07
+28.06%
5.26%฿31.00฿26.00฿23.5013
Feb ’25฿21.10
฿28.97
+37.31%
4.97%฿31.00฿26.00฿25.0013
Jan ’25฿26.75
฿29.51
+10.32%
8.05%฿35.00฿26.00฿28.7513
Dec ’24฿25.75
฿29.74
+15.50%
7.26%฿35.00฿26.00฿29.2513
Nov ’24฿23.90
฿28.60
+19.68%
8.21%฿35.00฿25.80฿29.2513
Oct ’24฿24.40
฿28.41
+16.44%
8.48%฿35.00฿25.80฿25.2513
Sep ’24฿25.25
฿28.41
+12.52%
8.48%฿35.00฿25.80฿21.9013
Aug ’24฿23.50
฿26.93
+14.58%
17.54%฿35.00฿13.20฿23.8013
Jul ’24฿22.20
฿26.20
+18.00%
17.67%฿35.00฿13.20฿22.4013
Jun ’24฿22.70
฿26.44
+16.46%
17.92%฿35.00฿13.20฿23.0012
May ’24฿23.30
฿24.93
+7.00%
15.96%฿28.00฿13.20฿22.7011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
฿28.15
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 13:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Amata Corporation Public Company Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Narumon EkasamutBofA Global Research
Kijapat WongmettaBualuang Securities PCL
Chaiyatorn SricharoenBualuang Securities PCL