Amata Corporation Public Company Limited

SET:AMATA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿34.2b

Amata Corporation Waardering

Is AMATA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMATA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMATA ( THB29.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB28.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMATA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMATA?

Belangrijke metriek: Omdat AMATA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMATA. Deze wordt berekend door AMATA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMATA's PE Ratio?
PE-verhouding16x
Inkomsten฿2.14b
Marktkapitalisatie฿34.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMATA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMATA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
SIRI Sansiri
6.3x2.7%฿31.3b
SPALI Supalai
6.2x1.8%฿38.3b
AP AP (Thailand)
5.5x7.2%฿27.7b
FPT Frasers Property (Thailand)
20.6xn/a฿29.7b
AMATA Amata Corporation
16x16.4%฿34.2b

Price-To-Earnings versus peers: AMATA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMATA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Real Estate industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AMATA 16.0xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMATA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het TH Real Estate -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMATA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMATA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding10.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMATA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMATA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿29.75
฿33.38
+12.2%
7.5%฿37.00฿27.30n/a15
Nov ’25฿29.25
฿30.97
+5.9%
6.7%฿35.00฿27.30n/a15
Oct ’25฿25.25
฿28.94
+14.6%
5.0%฿31.00฿26.00n/a15
Sep ’25฿21.90
฿29.09
+32.8%
4.6%฿31.00฿26.00n/a15
Aug ’25฿23.80
฿29.23
+22.8%
4.7%฿31.00฿26.00n/a15
Jul ’25฿22.40
฿29.35
+31.0%
4.5%฿31.00฿26.00n/a14
Jun ’25฿23.00
฿29.30
+27.4%
4.4%฿31.00฿26.00n/a14
May ’25฿22.70
฿29.21
+28.7%
5.0%฿31.00฿26.00n/a14
Apr ’25฿23.80
฿29.15
+22.5%
5.1%฿31.00฿26.00n/a13
Mar ’25฿22.70
฿29.07
+28.1%
5.3%฿31.00฿26.00n/a13
Feb ’25฿21.10
฿28.97
+37.3%
5.0%฿31.00฿26.00n/a13
Jan ’25฿26.75
฿29.51
+10.3%
8.0%฿35.00฿26.00n/a13
Dec ’24฿25.75
฿29.74
+15.5%
7.3%฿35.00฿26.00n/a13
Nov ’24฿23.90
฿28.60
+19.7%
8.2%฿35.00฿25.80฿29.2513
Oct ’24฿24.40
฿28.41
+16.4%
8.5%฿35.00฿25.80฿25.2513
Sep ’24฿25.25
฿28.41
+12.5%
8.5%฿35.00฿25.80฿21.9013
Aug ’24฿23.50
฿26.93
+14.6%
17.5%฿35.00฿13.20฿23.8013
Jul ’24฿22.20
฿26.20
+18.0%
17.7%฿35.00฿13.20฿22.4013
Jun ’24฿22.70
฿26.44
+16.5%
17.9%฿35.00฿13.20฿23.0012
May ’24฿23.30
฿24.93
+7.0%
16.0%฿28.00฿13.20฿22.7011
Apr ’24฿22.70
฿25.27
+11.3%
15.5%฿28.00฿13.20฿23.8011
Mar ’24฿20.30
฿23.02
+13.4%
17.8%฿27.00฿13.20฿22.7011
Feb ’24฿20.30
฿23.02
+13.4%
17.8%฿27.00฿13.20฿21.1011
Jan ’24฿21.30
฿22.77
+6.9%
17.5%฿26.25฿13.20฿26.7511
Dec ’23฿19.90
฿22.60
+13.5%
18.1%฿26.25฿13.20฿25.7510
Nov ’23฿19.50
฿22.50
+15.4%
16.9%฿26.00฿13.20฿23.9011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Origin Property

฿10.3b

Engages in property development in Thailand.

ORI-R

฿4.18

7D

-1.4%

1Y

-52.2%

Pinthong Industrial Park

฿7.0b

Engages in the development and rental of real estate projects in Thailand.

PIN-R

฿6.05

7D

-4.7%

1Y

28.7%

Quality Houses

฿19.4b

Engages in the property development business in Thailand.

QH

฿1.81

7D

-0.5%

1Y

-17.0%