VGI Public Company Limited

SET:VGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿22.4b

VGI Waardering

Is VGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

฿1.93
Fair Value
45.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VGI ( THB1.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB1.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VGI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VGI?

Belangrijke metriek: Omdat VGI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VGI. Deze wordt berekend door VGI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VGI's PE Ratio?
PE-verhouding46.2x
Inkomsten฿483.84m
Marktkapitalisatie฿22.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
PLANB Plan B Media
17.3x9.19%฿18.6b
ROCTEC Roctec Global
11.3xn/a฿4.9b
FE Far East Fame Line DDB
17.1xn/a฿1.5b
LTMH LTMH
22.8xn/a฿940.0m
VGI VGI
46.2x1.65%฿22.4b

Price-To-Earnings versus peers: VGI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Media industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VGI 46.2xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies65PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VGI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.2 x) vergeleken met het TH Media -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VGI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.2x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VGI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿1.06
฿1.57
+48.30%
22.30%฿2.20฿1.25n/a5
Nov ’26฿1.25
฿2.04
+63.20%
9.22%฿2.20฿1.70n/a5
Oct ’26฿1.59
฿2.04
+28.30%
9.22%฿2.20฿1.70n/a5
Sep ’26฿2.10
฿2.04
-2.67%
9.15%฿2.20฿1.70n/a5
Aug ’26฿2.08
฿2.08
0%
9.24%฿2.20฿1.70n/a5
Jul ’26฿2.14
฿2.08
-2.80%
9.24%฿2.20฿1.70n/a5
Jun ’26฿2.20
฿2.00
-9.20%
10.33%฿2.20฿1.70n/a4
May ’26฿2.28
฿2.05
-9.98%
13.05%฿2.40฿1.70n/a4
Apr ’26฿3.08
฿1.97
-36.04%
19.68%฿2.40฿1.37n/a4
Mar ’26฿3.10
฿1.89
-39.03%
16.79%฿2.20฿1.37n/a4
Feb ’26฿3.04
฿1.89
-37.83%
16.79%฿2.20฿1.37n/a4
Jan ’26฿3.56
฿1.79
-49.81%
16.94%฿2.08฿1.37n/a3
Dec ’25฿2.82
฿1.79
-36.64%
16.94%฿2.08฿1.37n/a3
Nov ’25฿2.76
฿1.84
-33.24%
15.16%฿2.08฿1.37฿1.254
Oct ’25฿2.60
฿1.84
-29.13%
15.16%฿2.08฿1.37฿1.594
Sep ’25฿2.44
฿1.84
-24.49%
15.16%฿2.08฿1.37฿2.104
Aug ’25฿1.82
฿1.72
-5.38%
12.22%฿2.01฿1.37฿2.085
Jul ’25฿1.55
฿1.72
+10.86%
11.19%฿2.01฿1.37฿2.146
Jun ’25฿1.50
฿1.83
+21.67%
12.29%฿2.01฿1.37฿2.206
May ’25฿1.71
฿1.97
+15.44%
18.18%฿2.50฿1.37฿2.285
Apr ’25฿1.70
฿2.25
+32.55%
25.00%฿3.20฿1.37฿3.086
Mar ’25฿1.42
฿2.28
+60.45%
24.37%฿3.20฿1.37฿3.106
Feb ’25฿1.57
฿2.46
+56.60%
15.27%฿3.20฿1.90฿3.047
Jan ’25฿1.93
฿2.58
+33.48%
18.22%฿3.40฿1.90฿3.568
Dec ’24฿2.02
฿2.72
+34.53%
17.90%฿3.40฿1.90฿2.828
Nov ’24฿1.96
฿2.83
+44.58%
16.82%฿3.40฿1.90฿2.768
฿1.57
Fair Value
32.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/26 08:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

VGI Public Company Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thitithep NophaketBofA Global Research
Suppata SrisukBualuang Securities PCL
Napon JaisanBualuang Securities PCL