RS Public Company Limited

SET:RS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿12.7b

RS Waardering

Is RS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RS ( THB5.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB2.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RS?

Belangrijke metriek: Omdat RS nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RS. Deze wordt berekend door RS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RS's PS Ratio?
PS Verhouding4.3x
Verkoop฿2.97b
Marktkapitalisatie฿12.66b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
ONEE ONE Enterprise
1.4x3.8%฿9.0b
MAJOR Major Cineplex Group
1.4x7.6%฿11.5b
GRAMMY GMM Grammy
1.1xn/a฿6.7b
WORK Workpoint Entertainment
1.6x2.7%฿3.6b
RS RS
4.3x11.8%฿12.7b

Price-To-Sales versus peers: RS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Entertainment industrie?

39 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RS 4.3xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies65PS0246810+
39 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het TH Entertainment -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.3x
Eerlijke PS Verhouding3.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NetEase

HK$439.5b

Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.

NETEASE80

HK$5.85

7D

-3.3%

1Y

-25.9%

ONE Enterprise

฿9.0b

Engages in media and entertainment businesses in Thailand.

ONEE-R

฿3.80

7D

3.8%

1Y

-0.5%

Baidu

US$28.2b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU80

US$3.54

7D

-3.8%

1Y

-35.0%