Bangkok Life Assurance Public Company Limited

SET:BLA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿35.2b

Bangkok Life Assurance Waardering

Is BLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BLA ( THB20.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB25.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BLA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BLA?

Belangrijke metriek: Omdat BLA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BLA. Deze wordt berekend door BLA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BLA's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
Inkomsten฿3.03b
Marktkapitalisatie฿35.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BLA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
TLI Thai Life Insurance
11.3x6.3%฿116.8b
BKIH BKI Holdings
11.2xn/a฿30.8b
TQM TQM Alpha
16.6x9.6%฿14.0b
TIPH Dhipaya Group Holdings
9.3xn/a฿14.4b
BLA Bangkok Life Assurance
11.6x20.5%฿35.2b

Price-To-Earnings versus peers: BLA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BLA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLA 11.6xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies45PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BLA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het TH Insurance -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BLA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BLA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BLA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿20.50
฿25.13
+22.6%
7.9%฿27.10฿23.15n/a2
Nov ’25฿25.50
฿25.13
-1.5%
7.9%฿27.10฿23.15n/a2
Oct ’25฿24.60
฿25.13
+2.1%
7.9%฿27.10฿23.15n/a2
Sep ’25฿17.50
฿21.58
+23.3%
7.3%฿23.15฿20.00n/a2
Aug ’25฿17.80
฿21.58
+21.2%
7.3%฿23.15฿20.00n/a2
Jul ’25฿18.60
฿21.58
+16.0%
7.3%฿23.15฿20.00n/a2
Jun ’25฿20.50
฿21.58
+5.2%
7.3%฿23.15฿20.00n/a2
May ’25฿18.00
฿22.90
+27.2%
12.7%฿25.80฿20.00n/a2
Apr ’25฿17.50
฿22.90
+30.9%
12.7%฿25.80฿20.00n/a2
Mar ’25฿17.60
฿22.90
+30.1%
12.7%฿25.80฿20.00n/a2
Feb ’25฿19.00
฿24.40
+28.4%
5.7%฿25.80฿23.00n/a2
Jan ’25฿20.00
฿24.40
+22.0%
5.7%฿25.80฿23.00n/a2
Dec ’24฿19.90
฿24.40
+22.6%
5.7%฿25.80฿23.00n/a2
May ’24฿28.00
฿44.50
+58.9%
12.4%฿50.00฿39.00฿18.002
Apr ’24฿28.00
฿44.50
+58.9%
12.4%฿50.00฿39.00฿17.502
Mar ’24฿31.50
฿44.50
+41.3%
12.4%฿50.00฿39.00฿17.602
Feb ’24฿29.50
฿45.50
+54.2%
14.3%฿52.00฿39.00฿19.002
Jan ’24฿28.75
฿50.00
+73.9%
4.0%฿52.00฿48.00฿20.002
Dec ’23฿30.25
฿50.00
+65.3%
4.0%฿52.00฿48.00฿19.902
Nov ’23฿33.25
฿51.00
+53.4%
2.0%฿52.00฿50.00฿22.902

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dhipaya Group Holdings

฿14.4b

An investment holding company, provides non-life insurance products in Thailand.

TIPH-F

฿28.00

7D

0%

1Y

0%

Bangkok Union Insurance

฿672.3m

Provides non-life insurance products in Thailand.

BUI-R

฿16.30

7D

3.2%

1Y

3.4%

Muang Thai Insurance

฿6.3b

Provides non-life insurance products and services in Thailand.

MTI-R

฿106.00

7D

-1.4%

1Y

-4.9%