ESTEE80 Overzicht aandelen

The Estée Lauder Companies Inc. produceert, verkoopt en verhandelt wereldwijd huidverzorgings-, make-up-, geur- en haarverzorgingsproducten. Meer informatie

ESTEE80 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 42.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 68.45% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft een hoog schuldenniveau

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

The Estée Lauder Companies Inc. Concurrenten

Neo

SET:NEO

฿8.6b

Karmarts

SET:KAMART

฿10.9b

S & J International Enterprises

SET:S&J

฿4.9b

Thai Nippon Rubber Industry Public

SET:TNR

฿2.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Estée Lauder Companies
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$0.75
52 Week Hoogtepunt	US$0.77
52 Week Laag	US$0.63
Bèta	1.11
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	15.38%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	ESTEE80	TH Personal Products	TH Markt
7D	8.7%	-2.4%	-1.3%
1Y	n/a	-41.9%	-15.8%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ESTEE80 presteerde ten opzichte van de TH Personal Products.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ESTEE80 presteerde ten opzichte van de TH markt.

Prijsvolatiliteit

Is ESTEE80's price volatile compared to industry and market?
ESTEE80 volatility
ESTEE80 Average Weekly Movement	n/a
Personal Products Industry Average Movement	7.6%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in TH Market	11.8%
10% least volatile stocks in TH Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ESTEE80 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de TH markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van ESTEE80 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1946	48,050	Stephane de la Faverie	www.elcompanies.com

The Estée Lauder Companies Inc. produceert, verkoopt en verkoopt wereldwijd huidverzorgingsproducten, make-up, parfums en haarverzorgingsproducten. Het biedt huidverzorgingsproducten aan, waaronder vochtinbrengers, serums, reinigers, toners, lichaamsverzorging, scrubs, acneverzorging en oliecorrectors, gezichtsmaskers en zonverzorgingsproducten; en make-up producten, zoals lippenstiften, lipglosses, mascara's, foundations, oogschaduw en poeders, evenals compacts, borstels en andere make-up tools. Het bedrijf levert ook geurproducten in verschillende vormen, waaronder eau de parfumsprays en colognes, maar ook lotions, poeders, crèmes, kaarsen en zepen; en haarverzorgingsproducten, waaronder shampoos, conditioners, stylingproducten, behandelingen, finishing sprays en haarkleurproducten, en verkoopt aanvullende producten en diensten.

The Estée Lauder Companies Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Estée Lauder Companies zich tot de beurswaarde?
ESTEE80 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿763.05b
Inkomsten(TTM)	-฿29.02b
Inkomsten(TTM)	฿492.57b

1.5x

P/S-verhouding

-26.3x

Koers/Winstverhouding

Is ESTEE80 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ESTEE80 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$14.79b
Kosten van inkomsten	US$3.86b
Brutowinst	US$10.93b
Overige uitgaven	US$11.80b
Inkomsten	-US$871.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Aug 20, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-2.42
Brutomarge	73.93%
Nettowinstmarge	-5.89%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	168.0%

Hoe presteerde ESTEE80 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.2%

Huidig dividendrendement

-83%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/16 15:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/16 00:00
Inkomsten	2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Estée Lauder Companies Inc. wordt gevolgd door 50 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
John Staszak	Argus Research Company
Victoria Collin	Atlantic Equities LLP
Ishan Majumdar	Baptista Research