Thonburi Healthcare Group Public Company Limited

SET:THG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿13.5b

Thonburi Healthcare Group Waardering

Is THG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van THG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: THG ( THB15.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB8.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: THG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor THG?

Belangrijke metriek: Omdat THG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor THG. Deze wordt berekend door THG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is THG's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
Verkoop฿9.28b
Marktkapitalisatie฿13.47b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt THG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor THG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
PRINC Principal Capital
1.8xn/a฿11.4b
MASTER Master Style
6.2x12.3%฿12.7b
SKR Sikarin
3.1xn/a฿19.3b
CMR Chiang Mai Ram Medical Business
1.3xn/a฿7.2b
THG Thonburi Healthcare Group
1.5x13.2%฿13.5b

Price-To-Sales versus peers: THG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt THG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
THG 1.5xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: THG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het TH Healthcare -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is THG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

THG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: THG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten THG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿15.90
฿28.87
+81.6%
27.7%฿40.00฿21.60n/a3
Nov ’25฿19.60
฿27.15
+38.5%
27.8%฿40.00฿21.60n/a4
Oct ’25฿19.00
฿27.15
+42.9%
27.8%฿40.00฿21.60n/a4
Sep ’25฿30.00
฿29.00
-3.3%
27.2%฿40.00฿22.00n/a3
Aug ’25฿26.50
฿29.25
+10.4%
23.4%฿40.00฿22.00n/a4
Jul ’25฿30.00
฿31.75
+5.8%
20.9%฿40.00฿22.00n/a4
Jun ’25฿38.50
฿32.75
-14.9%
24.4%฿44.00฿22.00n/a4
May ’25฿40.00
฿46.33
+15.8%
22.3%฿60.00฿35.00n/a3
Apr ’25฿41.25
฿50.67
+22.8%
13.4%฿60.00฿44.00n/a3
Mar ’25฿45.25
฿54.33
+20.1%
9.1%฿60.00฿48.00n/a3
Feb ’25฿46.75
฿54.33
+16.2%
9.1%฿60.00฿48.00n/a3
Jan ’25฿54.25
฿52.67
-2.9%
7.6%฿56.00฿47.00n/a3
Dec ’24฿62.25
฿52.67
-15.4%
7.6%฿56.00฿47.00n/a3
Nov ’24฿61.50
฿52.67
-14.4%
7.6%฿56.00฿47.00฿19.603
Oct ’24฿65.25
฿52.67
-19.3%
7.6%฿56.00฿47.00฿19.003
Sep ’24฿65.50
฿52.67
-19.6%
7.6%฿56.00฿47.00฿30.003
Aug ’24฿67.00
฿52.67
-21.4%
7.6%฿56.00฿47.00฿26.503
Jul ’24฿68.50
฿52.67
-23.1%
7.6%฿56.00฿47.00฿30.003
Jun ’24฿68.50
฿52.67
-23.1%
7.6%฿56.00฿47.00฿38.503
May ’24฿67.00
฿51.67
-22.9%
10.5%฿56.00฿44.00฿40.003
Apr ’24฿68.00
฿51.67
-24.0%
10.5%฿56.00฿44.00฿41.253
Mar ’24฿69.50
฿48.00
-30.9%
10.3%฿55.00฿44.00฿45.253
Feb ’24฿69.25
฿48.00
-30.7%
10.3%฿55.00฿44.00฿46.753
Jan ’24฿68.50
฿48.00
-29.9%
10.3%฿55.00฿44.00฿54.253
Dec ’23฿64.50
฿48.00
-25.6%
10.3%฿55.00฿44.00฿62.253
Nov ’23฿67.00
฿44.67
-33.3%
1.1%฿45.00฿44.00฿61.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Master Style

฿12.7b

Operates a cosmetic surgery hospital under the Masterpiece Hospital name in Thailand.

MASTER

฿42.25

7D

-8.2%

1Y

-7.1%

E for L Aim

฿1.1b

Engages in the distribution of medical devices and equipment in Thailand.

EFORL-R

฿0.28

7D

3.7%

1Y

12.0%

Safe Fertility Group

฿3.6b

Provides fertility medical center services in Thailand.

SAFE

฿12.00

7D

-0.8%

1Y

-33.0%