SMD100-R Overzicht aandelen

SMD Rise Public Company Limited houdt zich bezig met de import en distributie van medische hulpmiddelen, apparatuur en benodigdheden aan particuliere ziekenhuizen, klinieken en het algemene publiek in Thailand. Meer informatie

SMD100-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 49.9% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

De winst is de afgelopen 5 jaar met 11.5% per jaar gedaald

Het dividend van 18.66% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB835M )

+ 1 meer risico

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

SMD Rise Public Company Limited Concurrenten

E for L Aim

SET:EFORL

฿679.7m

Bioscience Animal Health

SET:BIS

฿791.3m

Business Alignment

SET:BIZ

฿2.0b

SEI Medical

SET:SEI

฿618.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SMD Rise
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿4.02
52 Week Hoogtepunt	฿6.25
52 Week Laag	฿3.78
Bèta	0.22
1 maand verandering	4.69%
3 maanden verandering	1.01%
1 Jaar Verandering	-35.68%
3 jaar verandering	-67.58%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-54.12%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SMD100-R	TH Healthcare	TH Markt
7D	0.5%	-0.04%	1.0%
1Y	-35.7%	-27.0%	-14.4%

Rendement versus industrie: SMD100-R presteerde slechter dan de TH Healthcare -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -27 % opleverde.

Rendement versus markt: SMD100-R presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -14.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SMD100-R's price volatile compared to industry and market?
SMD100-R volatility
SMD100-R Average Weekly Movement	2.7%
Healthcare Industry Average Movement	4.8%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in TH Market	11.5%
10% least volatile stocks in TH Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: SMD100-R heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de TH markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van SMD100-R is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1998	n/a	Viroje Vasusuttikulkant	www.smdrise.com

SMD Rise Public Company Limited houdt zich bezig met de import en distributie van medische apparatuur en benodigdheden aan privéziekenhuizen, klinieken en het algemene publiek in Thailand. Het bedrijf houdt zich bezig met het aanbieden van diensten op het gebied van slaaptesten, verhuur, huurkoop en leasing van medische apparatuur en biedt diensten op het gebied van wellness-apparatuur. Het importeert en distribueert ook producten met betrekking tot radiologie en andere soortgelijke medische producten.

SMD Rise Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SMD Rise zich tot de beurswaarde?
SMD100-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿834.97m
Inkomsten(TTM)	฿41.68m
Inkomsten(TTM)	฿793.18m

20.0x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is SMD100-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SMD100-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿793.18m
Kosten van inkomsten	฿492.78m
Brutowinst	฿300.40m
Overige uitgaven	฿258.72m
Inkomsten	฿41.68m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.20
Brutomarge	37.87%
Nettowinstmarge	5.25%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	26.5%

Hoe presteerde SMD100-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

18.7%

Huidig dividendrendement

375%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/11 06:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/09 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SMD Rise Public Company Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Nuttawut Wongyaowalak	Globlex Securities Co. Ltd.