Ekachai Medical Care Public Company Limited

SET:EKH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿5.0b

Ekachai Medical Care Waardering

Is EKH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EKH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EKH ( THB6.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB5.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EKH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EKH?

Belangrijke metriek: Omdat EKH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EKH. Deze wordt berekend door EKH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EKH's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
Inkomsten฿316.91m
Marktkapitalisatie฿5.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EKH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EKH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
NTV Nonthavej Hospital
12.9xn/a฿5.0b
PHG Patrangsit Healthcare Group
16.1x11.6%฿4.7b
TNH Thai Nakarin Hospital
15.1xn/a฿6.6b
M-CHAI Mahachai Hospital
23.9xn/a฿4.6b
EKH Ekachai Medical Care
15.9x2.1%฿5.0b

Price-To-Earnings versus peers: EKH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EKH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EKH 15.9xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EKH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het TH Healthcare -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EKH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EKH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EKH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EKH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿6.50
฿8.16
+25.6%
8.5%฿9.00฿7.30n/a3
Nov ’25฿6.70
฿8.73
+30.3%
12.3%฿9.90฿7.30n/a3
Oct ’25฿6.60
฿8.66
+31.2%
12.3%฿9.90฿7.30n/a3
Sep ’25฿6.80
฿8.87
+30.4%
10.2%฿9.90฿7.70n/a3
Aug ’25฿6.60
฿8.87
+34.3%
10.2%฿9.90฿7.70n/a3
Jul ’25฿6.85
฿9.14
+33.4%
14.7%฿10.93฿7.70n/a3
Jun ’25฿7.15
฿9.66
+35.1%
9.5%฿10.93฿8.78n/a3
May ’25฿7.56
฿9.66
+27.7%
9.5%฿10.93฿8.78n/a3
Apr ’25฿7.56
฿9.92
+31.2%
8.9%฿10.93฿8.78n/a3
Mar ’25฿7.37
฿9.92
+34.7%
8.9%฿10.93฿8.78n/a3
Feb ’25฿7.27
฿9.92
+36.5%
8.9%฿10.93฿8.78n/a3
Jan ’25฿7.12
฿10.00
+40.4%
2.4%฿10.24฿9.76n/a2
Dec ’24฿7.12
฿10.00
+40.4%
2.4%฿10.24฿9.76n/a2
Nov ’24฿7.46
฿10.15
+35.9%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.702
Oct ’24฿7.76
฿10.15
+30.8%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.602
Sep ’24฿7.85
฿10.15
+29.2%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.802
Aug ’24฿7.51
฿10.15
+35.1%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.602
Jul ’24฿7.76
฿10.15
+30.8%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.852
Jun ’24฿7.66
฿10.03
+30.9%
5.1%฿10.54฿9.52฿7.152
May ’24฿7.76
฿9.90
+27.6%
3.8%฿10.28฿9.52฿7.562
Apr ’24฿7.57
฿9.90
+30.8%
3.8%฿10.28฿9.52฿7.562
Mar ’24฿7.52
฿9.90
+31.6%
3.8%฿10.28฿9.52฿7.372
Feb ’24฿8.52
฿9.31
+9.3%
9.5%฿10.28฿8.14฿7.273
Jan ’24฿8.09
฿8.93
+10.4%
10.7%฿10.28฿8.14฿7.123
Dec ’23฿7.95
฿8.93
+12.4%
10.7%฿10.28฿8.14฿7.123
Nov ’23฿7.66
฿8.26
+7.9%
1.2%฿8.38฿8.14฿7.463

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nonthavej Hospital

฿5.0b

Operates as a hospital in Thailand.

NTV

฿31.25

7D

-1.6%

1Y

-15.5%

Master Style

฿12.7b

Operates a cosmetic surgery hospital under the Masterpiece Hospital name in Thailand.

MASTER

฿42.25

7D

-8.2%

1Y

-7.1%

Safe Fertility Group

฿3.6b

Provides fertility medical center services in Thailand.

SAFE-R

฿12.00

7D

-0.8%

1Y

-33.0%