T S Flour Mill Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
T S Flour Mill heeft een totaal eigen vermogen van THB1.0B en een totale schuld van THB505.1M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 48.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk THB1.8B en THB786.6M. De EBIT T S Flour Mill is THB27.1M waardoor de rentedekking 1.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van THB92.6M.
Belangrijke informatie
48.3%
Verhouding schuld/eigen vermogen
฿505.11m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.4x |
| Contant | ฿92.60m |
| Aandelen | ฿1.04b |
| Totaal verplichtingen | ฿786.61m |
| Totaal activa | ฿1.83b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( THB1.2B ) TMILL-R } overtreffen de korte termijn passiva ( THB559.3M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva TMILL-R ( THB1.2B ) overtreffen de langetermijnschulden ( THB227.3M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 39.5% ) TMILL-R wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TMILL-R is de afgelopen 5 jaar gestegen van 21.4% naar 48.3%.
Schuldendekking: De schuld van TMILL-R wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 11.2% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van TMILL-R op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 1.4 x dekking).