Royal Plus Waardering
Is PLUS-R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PLUS-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PLUS-R ( THB5.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB13.72 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PLUS-R wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLUS-R?
Belangrijke metriek: Omdat PLUS-R winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PLUS-R's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 30.4x |
| Inkomsten | ฿122.33m |
| Marktkapitalisatie | ฿3.72b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.5x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PLUS-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.4x | ||
KBS Khonburi Sugar | 2.9x | n/a | ฿3.6b |
BRR Buriram Sugar | 3.1x | n/a | ฿3.8b |
SUN Sunsweet | 8.1x | n/a | ฿3.1b |
FM Food Moments | 7.3x | 9.2% | ฿3.8b |
PLUS-R Royal Plus | 30.4x | 46.0% | ฿3.7b |
Price-To-Earnings versus peers: PLUS-R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PLUS-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Food industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: PLUS-R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x) vergeleken met het TH Food -industriegemiddelde ( 13.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PLUS-R's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 30.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 28.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PLUS-R is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Ichitan Group
฿19.2b
Together with its subsidiary Ichitan Power Co., Ltd., engages in the manufacture and sale of beverages in Thailand and internationally.
ICHI
฿14.80
7D
-3.3%
1Y
0.7%
Asian Alliance International
฿12.2b
Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.
AAI
฿5.75
7D
0.9%
1Y
58.0%
Thai Union Group
฿58.3b
Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.
TU-R
฿13.70
7D
-1.4%
1Y
-3.5%