Malee Group Public Company Limited

SET:MALEE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿4.7b

Malee Group Waardering

Is MALEE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MALEE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MALEE ( THB8.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB20.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MALEE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MALEE?

Belangrijke metriek: Omdat MALEE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MALEE. Deze wordt berekend door MALEE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MALEE's PE Ratio?
PE-verhouding14x
Inkomsten฿333.86m
Marktkapitalisatie฿4.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MALEE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MALEE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
KCG KCG Corporation
12.8x14.6%฿4.9b
BRR Buriram Sugar
3.1xn/a฿3.8b
FM Food Moments
7.4x9.2%฿3.9b
TSTE TSTE
56.8xn/a฿5.6b
MALEE Malee Group
14x17.9%฿4.7b

Price-To-Earnings versus peers: MALEE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MALEE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MALEE 14.0xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MALEE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het TH Food -industriegemiddelde ( 13.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MALEE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MALEE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MALEE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven