Hoe verhoudt KSL-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

KSL-R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).

Hoe verhoudt KSL-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Food industrie?

KSL-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het TH Food -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Wat is KSL-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KSL-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).

Wat is de reële prijs van KSL-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KSL-R ( THB1.88 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB1.24 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

KSL-R Overzicht aandelen

KSL-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 7.3 x) ligt onder de TH markt ( 13.8 x)

De omzet zal naar verwachting met 10.33% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 21.3% per jaar gegroeid

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 1.3% per jaar dalen.

Dividend van 2.66% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited Concurrenten

NSL Foods

SET:NSL

฿9.2b

Taokaenoi Food & Marketing

SET:TKN

฿10.8b

Univanich Palm Oil

SET:UVAN

฿8.6b

Srinanaporn Marketing

SET:SNNP

฿11.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Khon Kaen Sugar Industry
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿1.88
52 Week Hoogtepunt	฿2.84
52 Week Laag	฿1.65
Bèta	0.53
1 maand verandering	-3.59%
3 maanden verandering	-18.97%
1 Jaar Verandering	-28.24%
3 jaar verandering	-48.07%
5 jaar verandering	-13.76%
Verandering sinds IPO	12.29%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	KSL-R	TH Food	TH Markt
7D	-4.6%	-3.8%	-4.7%
1Y	-28.2%	-5.1%	-3.4%

Rendement versus industrie: KSL-R presteerde slechter dan de TH Food -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -5.1 % opleverde.

Rendement versus markt: KSL-R presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -3.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KSL-R's price volatile compared to industry and market?
KSL-R volatility
KSL-R Average Weekly Movement	2.8%
Food Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: KSL-R heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van KSL-R is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1945	n/a	Chalush Chinthammit	www.kslgroup.com

Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de productie en verkoop van suiker en aanverwante producten in Thailand, de Democratische Volksrepubliek Laos en het Koninkrijk Cambodja. Het bedrijf biedt ruwe suiker, suiker met zeer hoge polarisatie, witte suiker, vloeibare suiker en geraffineerde suiker, evenals melasse, bagasse en filterkoeken. Het bedrijf produceert ook biomeststoffen, produceert en distribueert elektriciteit en ethanol en biedt terminal- en opslagfaciliteiten.

Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Khon Kaen Sugar Industry zich tot de beurswaarde?
KSL-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿8.29b
Inkomsten(TTM)	฿1.14b
Inkomsten(TTM)	฿16.68b

7.3x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is KSL-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KSL-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿16.68b
Kosten van inkomsten	฿13.82b
Brutowinst	฿2.86b
Overige uitgaven	฿1.72b
Inkomsten	฿1.14b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jul 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.26
Brutomarge	17.13%
Nettowinstmarge	6.82%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	86.8%

Hoe presteerde KSL-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.7%

Huidig dividendrendement

19%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 08:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/07/31
Jaarlijkse inkomsten	2023/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Anakepong Putthapibal	Asia Plus Securities Company Limited
Sarachada Sornsong	BNP Paribas Securities (Asia)
Prasit Sujiravorakul	Bualuang Securities PCL