Hoe verhoudt ICHI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ICHI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.8 x).

Hoe verhoudt ICHI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Food industrie?

ICHI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het TH Food -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Wat is ICHI's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICHI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Wat is de reële prijs van ICHI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ICHI ( THB16.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB29.84 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ichitan Group (SET:ICHI) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

ICHI Overzicht aandelen

Ichitan Group Public Company Limited houdt zich samen met haar dochteronderneming Ichitan Power Co., Ltd. bezig met de productie en verkoop van dranken in Thailand en internationaal.

Over het bedrijf

ICHI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 44.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 7.17% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 58.4%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 22.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Dividend van 6.02% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Ichitan Group Public Company Limited Concurrenten

Sappe

SET:SAPPE

฿21.8b

Taokaenoi Food & Marketing

SET:TKN

฿14.2b

Thai Vegetable Oil

SET:TVO

฿21.6b

GFPT

SET:GFPT

฿13.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Ichitan Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿16.60
52 Week Hoogtepunt	฿18.80
52 Week Laag	฿13.90
Bèta	0.62
11 maand verandering	5.06%
3 maanden verandering	12.16%
1 Jaar Verandering	7.79%
33 jaar verandering	50.91%
5 jaar verandering	183.76%
Verandering sinds IPO	2.47%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ICHI	TH Food	TH Markt
7D	6.4%	-2.5%	0.2%
1Y	7.8%	4.1%	4.4%

Rendement versus industrie: ICHI overtrof de TH Food industrie, die het afgelopen jaar een rendement 4.1 % opleverde.

Rendement versus markt: ICHI overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 4.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is ICHI's price volatile compared to industry and market?
ICHI volatility
ICHI Average Weekly Movement	4.1%
Food Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in TH Market	10.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: ICHI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van ICHI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2010	n/a	Tan Passakornnatee	www.ichitangroup.com

Ichitan Group Public Company Limited, samen met haar dochteronderneming Ichitan Power Co, Ltd, houdt zich bezig met de productie en verkoop van dranken in Thailand en internationaal. Het bedrijf biedt kant-en-klare groene thee aan onder de merknaam ICHITAN green tea; kruidendrank onder de merknaam Yen Yen by ICHITAN; groene thee met kokosblokjes onder de merknaam ICHITAN Chew Chew; en vruchtensappen en -gelei onder de merknaam Bireley's by Ichitan. Het bedrijf was voorheen bekend als Mai Tan Company Limited.

Ichitan Group Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ichitan Group zich tot de beurswaarde?
ICHI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿21.58b
Inkomsten(TTM)	฿1.37b
Inkomsten(TTM)	฿7.71b

15.8x

Koers/Winstverhouding

2.8x

P/S-verhouding

Is ICHI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ICHI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿7.71b
Kosten van inkomsten	฿5.45b
Brutowinst	฿2.26b
Overige uitgaven	฿897.51m
Inkomsten	฿1.37b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.05
Brutomarge	29.36%
Nettowinstmarge	17.71%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde ICHI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.0%

Huidig dividendrendement

48%

Uitbetalingsratio

ICHI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Ichitan Group Public Company Limited Concurrenten

SET:SAPPE

฿21.8b

SET:TKN

฿14.2b

SET:TVO

฿21.6b

SET:GFPT

฿13.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Second quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Less than half of directors are independent

Now 21% undervalued

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.28 (vs ฿0.17 in 1Q 2023)

Ichitan Group Public Company Limited Announces Dividend for Operating Period October 1 - December 31, 2023, Payable on May 10, 2024

Upcoming dividend of ฿0.50 per share

Recent updates

Second quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Less than half of directors are independent

Now 21% undervalued

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.28 (vs ฿0.17 in 1Q 2023)

Ichitan Group Public Company Limited Announces Dividend for Operating Period October 1 - December 31, 2023, Payable on May 10, 2024

Upcoming dividend of ฿0.50 per share

Ichitan Group Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 19, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: ฿0.85 (vs ฿0.49 in FY 2022)

Ichitan Group Public Company Limited Approves Dividend for the Period from October 1, 2023 to December 31, 2023, Payable on May 10, 2024

Ichitan Group Public Company Limited Announces Resignation of Viroj Supasoon from Directorship, Effective from January 1st, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of ฿0.50 per share at 6.8% yield

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.25 (vs ฿0.15 in 3Q 2022)

Ichitan Group Public Company Limited Announces Cash Dividend for the Operating Period from 1 January 2023 to 30 September 2023, Payable on 6 December 2023

Now 21% undervalued

Price target increased by 10% to ฿18.35

Price target increased by 9.7% to ฿17.53

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.20 (vs ฿0.12 in 2Q 2022)

Price target increased by 8.5% to ฿15.98

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of ฿0.60 per share at 4.7% yield

Price target increased to ฿12.77

Less than half of directors are independent

Price target increased to ฿11.45

Price target decreased to ฿10.63

Price target decreased to ฿12.28

First quarter 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 22% undervalued

Ichitan Group Public Company Limited to Report Q1, 2022 Results on May 11, 2022

Upcoming dividend of ฿0.50 per share

Less than half of directors are independent

Ichitan Group Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 27, 2022

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Ichitan Group Public Company Limited Announces Executive Changes

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.11 (vs ฿0.095 in 3Q 2020)

Price target decreased to ฿14.64

Consensus EPS estimates fall to ฿0.52

Price target increased to ฿16.35

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.09 (vs ฿0.12 in 1Q 2020)

Upcoming dividend of ฿0.50 per share

Ichitan Group Public Company Limited Approves Dividend for the Year 2020, Payable on May 21 2021

Ichitan Group Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 27, 2021

New 90-day high: ฿13.20

New 90-day high: ฿11.60

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2020 earnings released: EPS ฿0.09

Revenue and earnings miss expectations

Ichitan Group Public Company Limited to Report Q3, 2020 Results on Nov 11, 2020

Ichitan Group Public Company Limited Announces the Appointment of Miss. Wimolwan Saelao as Acting Chief Finance Officer

New 90-day high: ฿12.40

New 90-day high - ฿9.85

Analysts increase EPS estimates to ฿0.41

Price target raised to ฿10.80

First half earnings released

New 90-day high - ฿9.20

Rendement voor aandeelhouders