Hoe verhoudt ICHI-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ICHI-R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).

Hoe verhoudt ICHI-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Food industrie?

ICHI-R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het TH Food -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Wat is ICHI-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICHI-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).

Wat is de reële prijs van ICHI-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ICHI-R ( THB14.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB30.58 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

ICHI-R Overzicht aandelen

Ichitan Group Public Company Limited houdt zich samen met haar dochteronderneming Ichitan Power Co., Ltd. bezig met de productie en verkoop van dranken in Thailand en internationaal. Meer informatie

ICHI-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 53.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 7.42% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 39.7%

Risicoanalyse

Het dividend van 8.45% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Ichitan Group Public Company Limited Concurrenten

Thaifoods Group

SET:TFG

฿19.5b

Sappe

SET:SAPPE

฿20.6b

Thai Coconut

SET:COCOCO

฿17.3b

Thai Vegetable Oil

SET:TVO

฿20.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Ichitan Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿14.20
52 Week Hoogtepunt	฿18.80
52 Week Laag	฿13.90
Bèta	0.70
1 maand verandering	-4.05%
3 maanden verandering	-14.97%
1 Jaar Verandering	-5.96%
3 jaar verandering	43.43%
5 jaar verandering	188.62%
Verandering sinds IPO	-12.35%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ICHI-R	TH Food	TH Markt
7D	-4.1%	-3.8%	-4.7%
1Y	-6.0%	-5.1%	-3.4%

Rendement versus industrie: ICHI-R kwam overeen met de TH Food industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -5.1 %.

Rendement versus markt: ICHI-R presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -3.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ICHI-R's price volatile compared to industry and market?
ICHI-R volatility
ICHI-R Average Weekly Movement	3.7%
Food Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: ICHI-R heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van ICHI-R is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2010	n/a	Tan Passakornnatee	www.ichitangroup.com

Ichitan Group Public Company Limited, samen met haar dochteronderneming Ichitan Power Co, Ltd, houdt zich bezig met de productie en verkoop van dranken in Thailand en internationaal. Het bedrijf biedt kant-en-klare groene thee aan onder de merknaam ICHITAN green tea; kruidendrank onder de merknaam Yen Yen by ICHITAN; groene thee met kokosblokjes onder de merknaam ICHITAN Chew Chew; en vruchtensappen en -gelei onder de merknaam Bireley's by Ichitan. Het bedrijf was voorheen bekend als Mai Tan Company Limited.

Ichitan Group Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ichitan Group zich tot de beurswaarde?
ICHI-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿18.46b
Inkomsten(TTM)	฿1.40b
Inkomsten(TTM)	฿7.78b

13.2x

Koers/Winstverhouding

2.4x

P/S-verhouding

Is ICHI-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ICHI-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿7.78b
Kosten van inkomsten	฿5.48b
Brutowinst	฿2.29b
Overige uitgaven	฿896.77m
Inkomsten	฿1.40b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.07
Brutomarge	29.47%
Nettowinstmarge	17.94%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde ICHI-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.5%

Huidig dividendrendement

103%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 07:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ichitan Group Public Company Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Nuanpun Noiruchchukorn	Asia Plus Securities Company Limited
Kalvalee Thongsomaung	Bualuang Securities PCL
Choon Heng Ng	CGS International