Hoe verhoudt CHAO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CHAO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.3 x).

Hoe verhoudt CHAO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Food industrie?

CHAO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het TH Food -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Wat is CHAO's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHAO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).

Wat is de reële prijs van CHAO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHAO ( THB5.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB8.58 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

CHAO Overzicht aandelen

Chaosua Foods Industry Public Company Limited produceert en distribueert snacks en verwerkte vleesproducten in Thailand, China, Amerika, Hong Kong, Australië en internationaal. Meer informatie

CHAO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 31.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 14.71% per jaar groeien

De omzet groeide het afgelopen jaar met 7.2%

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB2B )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Chaosua Foods Industry Public Company Limited Concurrenten

Chumporn Palm Oil Industry

SET:CPI

฿1.9b

Surapon Foods

SET:SSF

฿1.8b

Lee Feed Mill

SET:LEE

฿2.1b

Tropical Canning (Thailand)

SET:TC

฿2.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Chaosua Foods Industry
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿5.90
52 Week Hoogtepunt	฿15.30
52 Week Laag	฿5.65
Bèta	0
1 maand verandering	-11.28%
3 maanden verandering	-38.54%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-58.45%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CHAO	TH Food	TH Markt
7D	-4.8%	-1.1%	-2.9%
1Y	n/a	-10.7%	-5.6%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CHAO presteerde ten opzichte van de TH Food.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CHAO presteerde ten opzichte van de TH markt.

Prijsvolatiliteit

Is CHAO's price volatile compared to industry and market?
CHAO volatility
CHAO Average Weekly Movement	6.2%
Food Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in TH Market	9.5%
10% least volatile stocks in TH Market	2.0%

Stabiele aandelenkoers: CHAO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de TH markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van CHAO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1958	n/a	Napatr Morin	www.chaosua.com

Chaosua Foods Industry Public Company Limited produceert en distribueert snacks en verwerkte vleesproducten in Thailand, China, Amerika, Hong Kong, Australië en internationaal. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Snacks en Maaltijden. De snackproducten van het bedrijf omvatten rijstcrackers, varkenssticks, knapperig varkensvlees, graancrackers, repen met cashewnoten, repen met witte en zwarte sesam en pindarepen.

Chaosua Foods Industry Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Chaosua Foods Industry zich tot de beurswaarde?
CHAO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿1.77b
Inkomsten(TTM)	฿157.49m
Inkomsten(TTM)	฿1.60b

11.2x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is CHAO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CHAO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿1.60b
Kosten van inkomsten	฿972.91m
Brutowinst	฿622.53m
Overige uitgaven	฿465.04m
Inkomsten	฿157.49m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.52
Brutomarge	39.02%
Nettowinstmarge	9.87%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde CHAO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/31 13:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Chaosua Foods Industry Public Company Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Anchalin Charoenpit	Tisco Securities Co. Ltd.
Kritawit Ratanakhanokchai	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited