Hoe verhoudt AAI-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

AAI-R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.3x).

Hoe verhoudt AAI-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Food industrie?

AAI-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het TH Food -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Wat is AAI-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AAI-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15 x).

Wat is de reële prijs van AAI-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AAI-R ( THB6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB16.23 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

AAI-R Overzicht aandelen

Asian Alliance International Public Company Limited produceert en verkoopt, samen met haar dochterondernemingen, voeding voor huisdieren en kant-en-klare voedingsproducten voor mensen in Thailand, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Thailand, het Koninkrijk Saoedi-Arabië, Japan, Italië en internationaal. Meer informatie

AAI-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 63% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.83% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 92.8%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Dividend van 5.98% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Asian Alliance International Public Company Limited Concurrenten

Thaitheparos

SET:SAUCE

฿13.6b

GFPT

SET:GFPT

฿12.0b

R&B Food Supply

SET:RBF

฿14.3b

Srinanaporn Marketing

SET:SNNP

฿11.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Asian Alliance International
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿6.00
52 Week Hoogtepunt	฿6.90
52 Week Laag	฿3.76
Bèta	-0.21
1 maand verandering	4.35%
3 maanden verandering	10.09%
1 Jaar Verandering	36.36%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-32.58%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	AAI-R	TH Food	TH Markt
7D	0.8%	-1.9%	-2.3%
1Y	36.4%	-4.6%	-2.1%

Rendement versus industrie: AAI-R overtrof de TH Food industrie, die het afgelopen jaar een rendement -4.6 % opleverde.

Rendement versus markt: AAI-R overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -2.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is AAI-R's price volatile compared to industry and market?
AAI-R volatility
AAI-R Average Weekly Movement	6.2%
Food Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: AAI-R heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van AAI-R is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2005	n/a	n/a	www.asianalliance.co.th

Asian Alliance International Public Company Limited produceert en verkoopt, samen met haar dochterondernemingen, dierenvoeding en kant-en-klare voedingsproducten voor mensen in Thailand, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Thailand, het Koninkrijk Saoedi-Arabië, Japan, Italië en internationaal. Het bedrijf biedt natvoer voor huisdieren, zoals soepen, salades, vis- en vleesgerechten, mousse en paté, en droogvoer voor honden en katten onder de merknamen monchou, monchou balanced, Hajiko en PRO; en kant-en-klare voedingsproducten voor mensen op basis van tonijn, zalm, tilapia, zeebaars, makreel en garnalen in afgesloten verpakkingen. Het bedrijf houdt zich ook bezig met marketing- en managementactiviteiten, waaronder investeringen in andere bedrijven.

Asian Alliance International Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Asian Alliance International zich tot de beurswaarde?
AAI-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿12.75b
Inkomsten(TTM)	฿997.06m
Inkomsten(TTM)	฿6.64b

12.8x

Koers/Winstverhouding

1.9x

P/S-verhouding

Is AAI-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AAI-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿6.64b
Kosten van inkomsten	฿5.24b
Brutowinst	฿1.39b
Overige uitgaven	฿396.27m
Inkomsten	฿997.06m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.47
Brutomarge	20.99%
Nettowinstmarge	15.02%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde AAI-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.0%

Huidig dividendrendement

76%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/24 17:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Asian Alliance International Public Company Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Anchalin Charoenpit	Tisco Securities Co. Ltd.

Asian Alliance International SET:AAI-R Voorraadrapport