S 11 Group Public Company Limited

SET:S11-R Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿1.6b

S 11 Group Waardering

Is S11-R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S11-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S11-R ( THB2.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB3.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S11-R wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S11-R?

Belangrijke metriek: Omdat S11-R verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor S11-R. Deze wordt berekend door S11-R's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S11-R's PS Ratio?
PS Verhouding4.1x
Verkoop฿379.63m
Marktkapitalisatie฿1.57b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S11-R's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor S11-R ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
TK Thitikorn
3xn/a฿2.3b
ECL Eastern Commercial Leasing
3.1xn/a฿1.2b
AMANAH Amanah Leasing
1.3xn/a฿1.2b
CHASE Chase Asia
2.9xn/a฿2.3b
S11-R S 11 Group
4.1xn/a฿1.6b

Price-To-Sales versus peers: S11-R is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.5 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S11-R's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MIDA Mida Assets
0.4xn/aUS$26.70m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
S11-R 4.1xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies9PS0246810+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: S11-R is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het TH Consumer Finance -industriegemiddelde ( 3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S11-R's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S11-R PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { S11-R te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven